Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lingbao Gold Group Company Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 961 | 816 | 670 | 468 | 265 | 410 | 554 | 576 | 597 | 549 | 501 | 478 | 454 | 653 | 851 | 970 | 1.088 | 907 | 726 |
| Ændring (%) | -15,12 | -17,81 | -30,22 | -43,30 | 54,50 | 35,27 | 3,89 | 3,74 | -8,07 | -8,78 | -4,67 | -4,90 | 43,71 | 30,42 | 13,93 | 12,22 | -16,66 | -19,99 | |
| % af pengestrømmen | -477,09 | -937,63 | 2.443,19 | 700,40 | 249,89 | 688,67 | 4.308,58 | 10.440,47 | -32.573,01 | 1.341,46 | 598,46 | 515,28 | 446,78 | 1.045,04 | 3.659,72 | 1.524,41 | 1.046,73 | 281,98 | 134,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -262 | -308 | -354 | -364 | -375 | -391 | -407 | -447 | -487 | -462 | -437 | -906 | -1.374 | -933 | -492 | -529 | -433 | -943 | -1.586 |
| Ændring (%) | 17,44 | 14,85 | 2,94 | 2,86 | 4,29 | 4,11 | 9,82 | 8,94 | -5,11 | -5,38 | 107,22 | 51,74 | -32,10 | -47,28 | 7,46 | -18,03 | 117,75 | 68,07 | |
| % af pengestrømmen | 130,25 | 354,19 | -1.289,70 | -545,41 | -353,01 | -656,72 | -3.162,31 | -8.100,35 | 26.538,66 | -1.128,12 | -522,00 | -976,95 | -1.351,57 | -1.493,67 | -2.114,74 | -830,83 | -416,67 | -293,29 | -293,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -899 | -593 | -288 | -36 | 216 | 40 | -136 | -125 | -114 | -48 | 19 | 523 | 1.027 | 345 | -338 | -382 | -557 | 358 | 1.406 |
| Ændring (%) | -34,00 | -51,51 | -87,58 | -704,89 | -81,36 | -436,53 | -7,83 | -8,50 | -58,34 | -140,05 | 2.640,17 | 96,35 | -66,44 | -198,01 | 12,96 | 46,07 | -164,29 | 292,39 | |
| % af pengestrømmen | 446,45 | 682,29 | -1.049,00 | -53,54 | 203,78 | 67,75 | -1.054,52 | -2.266,98 | 6.238,11 | -116,41 | 22,80 | 564,30 | 1.010,20 | 551,74 | -1.452,00 | -599,65 | -535,93 | 111,38 | 260,64 |
| Cash Flow | -201 | -87 | 27 | 67 | 106 | 60 | 13 | 6 | -2 | 41 | 84 | 93 | 102 | 62 | 23 | 64 | 104 | 322 | 539 |
| Ændring (%) | -56,81 | -131,54 | 143,42 | 58,92 | -43,94 | -78,38 | -57,13 | -133,25 | -2.332,28 | 104,48 | 10,72 | 9,68 | -38,56 | -62,76 | 173,51 | 63,44 | 209,36 | 67,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
