Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lifecore Biomedical, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 11-29 |
2021 02-28 |
2021 05-30 |
2021 08-29 |
2021 11-28 |
2022 02-27 |
2022 05-29 |
2022 08-28 |
2022 11-27 |
2023 02-26 |
2023 05-28 |
2023 08-27 |
2023 11-26 |
2024 02-25 |
2024 05-26 |
2024 08-25 |
2024 11-24 |
2025 02-23 |
2025 05-25 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16 | -2 | 16 | -1 | -8 | -18 | -23 | -25 | -22 | -16 | -17 | -25 | -21 | -11 | 0 | 7 | 0 | 3 | -0 |
| Ændring (%) | -112,87 | -883,21 | -107,12 | 560,27 | 127,60 | 28,17 | 8,55 | -11,35 | -27,66 | 10,90 | 41,44 | -14,76 | -49,02 | -102,40 | 2.806,23 | -99,05 | 3.687,32 | -107,66 | |
| % af pengestrømmen | 3.190,82 | 380,98 | 2.219,81 | -176,39 | 553,21 | 4.474,11 | -6.492,24 | -883,78 | -378,83 | -1.434,95 | -99,96 | -558,12 | 582,65 | -8.716,26 | -2,42 | -239,24 | 1,14 | 114,72 | 104,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -3 | -12 | 27 | 17 | 86 | 80 | 41 | 43 | -17 | -5 | -10 | -10 | -22 | -18 | -16 | -14 | -7 | -6 |
| Ændring (%) | 10,45 | 301,76 | -320,80 | -38,05 | 413,18 | -7,46 | -48,14 | 3,01 | -140,85 | -72,43 | 100,35 | 4,28 | 117,37 | -15,81 | -11,61 | -11,02 | -54,68 | -2,17 | |
| % af pengestrømmen | -541,80 | 555,07 | -1.659,03 | 4.087,37 | -1.202,71 | -21.931,22 | 22.977,59 | 1.494,31 | 744,31 | -1.591,97 | -27,57 | -218,08 | 278,53 | -17.764,23 | 173,06 | 520,79 | -232,08 | -279,74 | 3.256,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -13 | 5 | -3 | -25 | -10 | -69 | -57 | -14 | -15 | 34 | 40 | 39 | 27 | 33 | 8 | 6 | 21 | 6 | 6 |
| Ændring (%) | -135,36 | -174,08 | 641,24 | -58,60 | 559,25 | -17,57 | -75,15 | 7,55 | -324,93 | 15,84 | -2,45 | -29,07 | 19,01 | -77,03 | -24,52 | 263,99 | -69,89 | 3,41 | |
| % af pengestrømmen | -2.549,02 | -836,05 | -460,78 | -3.810,98 | 749,50 | 17.557,11 | -16.385,34 | -510,52 | -265,48 | 3.126,92 | 227,53 | 876,20 | -761,18 | 26.580,49 | -70,65 | -181,55 | 330,94 | 265,02 | -3.260,91 |
| Cash Flow | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 17 | 4 | -4 | 0 | -11 | -3 | 6 | 2 | -0 |
| Ændring (%) | -207,81 | -234,42 | -10,38 | -310,53 | -71,86 | -188,32 | 697,41 | 106,81 | -80,90 | 1.491,97 | -74,67 | -181,65 | -103,41 | -8.741,46 | -70,63 | -299,68 | -62,40 | -108,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
