Pengestrømsopgørelse (TTM)
Centrus Energy Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 43 | 67 | 77 | 78 | 63 | 50 | 46 | -9 | 14 | 21 | 24 | 92 | 47 | 9 | 24 | 6 | -3 | 37 | 68 | 114 |
| Ændring (%) | 56,05 | 14,90 | 1,69 | -20,03 | -20,26 | -8,20 | -119,83 | -254,95 | 46,10 | 14,08 | 291,49 | -49,02 | -80,60 | 164,84 | -74,27 | -148,39 | -1.333,33 | 84,32 | 67,16 | |
| % af pengestrømmen | 73,38 | 315,02 | 142,51 | 138,27 | 344,51 | 128,53 | 392,31 | 20,22 | -59,00 | 132,05 | 58,17 | 85,11 | 74,68 | 42,52 | 116,99 | 42,47 | -27,03 | 7,87 | 15,37 | 19,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -7 |
| Ændring (%) | 40,00 | 28,57 | 11,11 | -40,00 | -0,00 | -25,00 | 11,11 | 10,00 | -36,36 | 28,57 | -0,00 | 33,33 | 33,33 | 75,00 | 17,86 | 18,18 | 5,13 | 14,63 | 57,45 | |
| % af pengestrømmen | -1,71 | -6,57 | -3,33 | -3,53 | -6,59 | -3,08 | -7,69 | 2,22 | 4,60 | -4,49 | -2,23 | -0,83 | -1,91 | -7,48 | -13,59 | -22,60 | -35,14 | -0,87 | -1,06 | -1,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 17 | -44 | -21 | -20 | -43 | -10 | -33 | -35 | -37 | -4 | 18 | 17 | 18 | 14 | -1 | 12 | 17 | 437 | 380 | 481 |
| Ændring (%) | -367,47 | -52,25 | -7,08 | 119,80 | -77,14 | 236,36 | 4,80 | 5,73 | -88,35 | -513,95 | -4,49 | 4,12 | -21,47 | -104,32 | -2.066,67 | 47,46 | 2.412,07 | -13,04 | 26,47 | |
| % af pengestrømmen | 28,33 | -208,45 | -39,19 | -34,74 | -237,91 | -25,45 | -284,62 | 77,56 | 154,39 | -27,56 | 44,06 | 15,73 | 28,18 | 64,95 | -2,91 | 80,82 | 156,76 | 92,96 | 85,65 | 81,84 |
| Cash Flow | 59 | 21 | 54 | 57 | 18 | 39 | 12 | -45 | -24 | 16 | 40 | 108 | 63 | 21 | 21 | 15 | 11 | 470 | 444 | 587 |
| Ændring (%) | -63,65 | 153,99 | 4,81 | -67,90 | 113,74 | -69,92 | -484,62 | -46,89 | -165,27 | 158,97 | 167,57 | -41,91 | -65,92 | -3,74 | -29,13 | -23,97 | 4.136,04 | -5,61 | 32,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
