Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lee Enterprises, Incorporated Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-27 |
2020 12-27 |
2021 03-28 |
2021 06-27 |
2021 09-26 |
2021 12-26 |
2022 03-27 |
2022 06-26 |
2022 09-25 |
2022 12-25 |
2023 03-26 |
2023 06-25 |
2023 09-24 |
2023 12-24 |
2024 03-24 |
2024 06-23 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 50 | 58 | 78 | 55 | 50 | 32 | 10 | 8 | 3 | 1 | 5 | 1 | -3 | -1 | -1 | -0 | 1 | -6 | -10 | 1 |
| Ændring (%) | 17,15 | 34,23 | -30,34 | -8,33 | -36,63 | -67,80 | -21,49 | -64,44 | -77,39 | 683,88 | -80,32 | -419,70 | -72,12 | 3,95 | -90,78 | -1.414,12 | -664,01 | 63,33 | -104,90 | |
| % af pengestrømmen | 198,78 | 178,81 | 2.677,50 | -153,28 | -657,11 | -171,00 | -55,48 | -148,33 | -28,74 | -269,87 | 136,83 | 76,89 | 194,32 | 29,75 | 31,54 | 2,41 | -22,57 | 68,17 | 89,92 | 72,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -118 | -115 | 2 | 0 | -2 | 10 | 7 | 9 | 7 | -1 | 1 | 3 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| Ændring (%) | -2,64 | -101,60 | -72,98 | -559,27 | -551,93 | -29,08 | 19,19 | -20,56 | -115,54 | -202,98 | 183,45 | 175,47 | -28,35 | -33,06 | -7,36 | -2,76 | 47,33 | 23,14 | 23,37 | |
| % af pengestrømmen | -471,05 | -352,13 | 62,68 | -1,39 | 29,89 | -55,48 | -39,64 | -160,88 | -69,64 | 449,37 | 29,93 | 242,27 | -527,55 | -207,51 | -141,70 | -108,70 | -75,37 | -59,48 | -59,15 | 1.193,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 93 | 89 | -77 | -91 | -55 | -61 | -36 | -22 | -20 | 0 | -2 | -3 | -7 | -8 | -6 | -7 | -10 | -8 | -8 | -8 |
| Ændring (%) | -4,38 | -186,59 | 17,37 | -38,94 | 9,32 | -40,68 | -38,41 | -11,03 | -100,96 | -1.398,42 | 14,96 | 150,07 | 16,79 | -25,84 | 18,54 | 34,55 | -13,87 | -6,13 | 2,94 | |
| % af pengestrømmen | 372,27 | 273,32 | -2.640,18 | 254,67 | 727,21 | 326,48 | 195,12 | 409,21 | 198,38 | -79,50 | -66,77 | -219,17 | 433,23 | 277,77 | 210,16 | 206,29 | 197,94 | 91,31 | 69,23 | -1.165,00 |
| Cash Flow | 25 | 33 | 3 | -36 | -8 | -19 | -18 | -5 | -10 | -0 | 4 | 1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -9 | -11 | 1 |
| Ændring (%) | 30,24 | -91,04 | -1.316,80 | -78,62 | 143,50 | -0,75 | -70,63 | 83,53 | -97,59 | -1.646,03 | -64,98 | -226,51 | 82,16 | -1,98 | 20,77 | 40,23 | 86,71 | 23,82 | -106,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
