Pengestrømsopgørelse (TTM)
Leatt Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| Ændring (%) | 18,68 | 63,61 | -36,66 | -43,97 | 104,16 | -64,54 | 149,92 | 37,32 | -8,82 | 193,28 | -1,12 | -11,48 | -15,99 | -36,82 | -32,64 | 7,58 | -8,35 | -73,76 | 433,97 | |
| % af pengestrømmen | 205,58 | 262,50 | 164,04 | 216,95 | -483,29 | 135,37 | 214,58 | 205,26 | 150,57 | 148,38 | 127,03 | 127,01 | 133,22 | 156,84 | 194,82 | 212,63 | 180,73 | 273,66 | -88,06 | 163,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 56,33 | -3,81 | 9,99 | 8,89 | -32,00 | 16,78 | 0,79 | -20,34 | -2,25 | 13,76 | -22,80 | 78,10 | 22,43 | -15,99 | 17,45 | -26,48 | -15,13 | 10,69 | -2,99 | |
| % af pengestrømmen | -96,53 | -162,36 | -59,65 | -137,00 | 593,12 | -55,33 | -288,88 | -111,44 | -47,43 | -50,11 | -16,64 | -12,99 | -27,41 | -47,03 | -77,68 | -147,82 | -85,87 | -120,40 | 163,44 | -55,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -129,30 | -2.589,80 | -112,53 | -179,06 | -2.137,83 | 27,72 | -49,36 | 28,81 | -41,83 | -116,72 | -155,17 | -779,85 | -99,29 | 6.674,96 | -97,51 | 5.016,79 | 362,92 | -37,73 | -9,47 | |
| % af pengestrømmen | -4,21 | 1,33 | -12,61 | 3,30 | 10,37 | 28,99 | 165,56 | 32,09 | 22,08 | 13,88 | -0,68 | 0,38 | -3,04 | -0,03 | -4,05 | -0,16 | -6,60 | -50,45 | 38,53 | -12,11 |
| Cash Flow | 1 | 1 | 2 | 1 | -0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| Ændring (%) | -7,05 | 161,81 | -52,11 | -125,15 | -828,89 | -77,63 | 161,27 | 87,20 | -7,48 | 242,57 | -1,11 | -15,60 | -28,65 | -49,14 | -38,28 | 26,56 | -39,47 | -181,54 | -387,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
