Pengestrømsopgørelse (TTM)
LACROIX Group SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5 | -4 | -12 | -5 | 1 | 13 | 24 | 32 | 41 | 38 | 35 | 32 | 29 | 32 | 39 | 42 | 39 |
| Ændring (%) | -176,59 | 230,57 | -55,98 | -127,16 | 753,05 | 88,28 | 37,22 | 27,13 | -7,31 | -7,89 | -8,45 | -9,23 | 8,57 | 23,61 | 6,44 | -5,90 | |
| % af pengestrømmen | -11,79 | 7,64 | 21,88 | 14,19 | -7,31 | -336,70 | 186,63 | 127,60 | 108,02 | 129,63 | 169,30 | 369,45 | -874,46 | 444,50 | 222,60 | 256,45 | 263,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -102 | -100 | -97 | -58 | -18 | -17 | -15 | -14 | -14 | -13 | -12 | -13 | -14 | -14 | -13 | -8 | -3 |
| Ændring (%) | -2,48 | -2,54 | -40,50 | -68,06 | -9,14 | -10,06 | -4,58 | -4,80 | -6,51 | -6,96 | 9,18 | 8,41 | -3,85 | -4,00 | -39,25 | -64,60 | |
| % af pengestrømmen | 247,55 | 204,25 | 172,51 | 151,21 | 91,66 | 449,46 | -119,01 | -56,59 | -35,87 | -43,42 | -57,28 | -149,08 | 421,40 | -189,70 | -73,78 | -48,52 | -18,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 56 | 58 | 59 | 28 | -2 | -2 | -1 | 5 | 10 | 4 | -2 | -7 | -12 | -12 | -12 | -18 | -24 |
| Ændring (%) | 2,37 | 2,32 | -52,01 | -108,37 | -26,12 | -35,35 | -497,93 | 125,13 | -59,31 | -145,73 | 276,92 | 73,47 | -2,86 | -2,95 | 51,74 | 34,10 | |
| % af pengestrømmen | -136,48 | -118,20 | -104,81 | -74,09 | 11,77 | 46,93 | -8,93 | 17,71 | 26,55 | 13,99 | -9,07 | -81,49 | 368,58 | -167,62 | -65,91 | -108,25 | -158,21 |
| Cash Flow | -41 | -49 | -56 | -38 | -20 | -4 | 13 | 25 | 38 | 30 | 21 | 9 | -3 | 7 | 18 | 16 | 15 |
| Ændring (%) | 18,20 | 15,39 | -32,11 | -47,31 | -81,47 | -439,67 | 100,70 | 50,17 | -22,76 | -29,47 | -58,05 | -138,35 | -313,59 | 146,83 | -7,61 | -8,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
