Pengestrømsopgørelse (TTM)
Libero Copper & Gold Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7 | -10 | -10 | -11 | -13 | -11 | -12 | -11 | -9 | -6 | -4 | -4 | -4 | -5 | -7 | -7 | -9 | -12 | -14 |
| Ændring (%) | 37,74 | 5,47 | 12,51 | 12,29 | -12,05 | 4,23 | -2,23 | -21,60 | -34,28 | -33,02 | 10,47 | -4,60 | 18,35 | 40,71 | 0,80 | 27,92 | 38,89 | 12,36 | |
| % af pengestrømmen | -185,63 | 910,34 | -405,23 | 511,70 | 245,57 | -1.870,68 | 353,04 | 330,91 | 745,98 | 336,58 | -928,63 | -146,07 | -136,73 | -297,19 | -462,42 | 561,19 | 319,22 | -958,32 | -211,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 3,27 | 141,53 | 10,19 | -19,69 | 0,25 | -38,71 | 9,14 | 43,47 | -2,02 | -37,24 | -49,40 | -95,40 | -1.555,38 | -19,24 | -0,70 | 16,04 | -143,89 | 36,07 | |
| % af pengestrømmen | -12,35 | 45,41 | -46,29 | 57,24 | 19,65 | -170,60 | 18,93 | 19,81 | 81,72 | 54,97 | -142,12 | -10,24 | -0,46 | 12,36 | 11,03 | -13,19 | -6,81 | -6,46 | -1,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11 | 9 | 14 | 10 | 9 | 13 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 14 | 21 |
| Ændring (%) | -19,33 | 52,65 | -24,25 | -17,57 | 49,65 | -29,88 | -3,84 | 1,13 | -41,82 | -2,34 | 53,84 | -6,06 | -11,35 | 29,56 | -32,57 | 6,81 | 131,69 | 49,77 | |
| % af pengestrømmen | 297,97 | -855,76 | 551,34 | -468,73 | -165,14 | 2.140,50 | -271,75 | -250,53 | -728,55 | -291,02 | 1.170,75 | 256,45 | 236,39 | 384,88 | 551,39 | -447,64 | -212,61 | 1.064,78 | 313,18 |
| Cash Flow | 4 | -1 | 3 | -2 | -5 | 1 | -3 | -3 | -1 | -2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | -1 | -3 | 1 | 7 |
| Ændring (%) | -128,09 | -336,94 | -189,10 | 133,97 | -111,55 | -652,29 | 4,31 | -65,22 | 45,66 | -124,28 | 602,31 | 1,92 | -45,55 | -9,57 | -183,06 | 124,89 | -146,26 | 409,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
