Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kyushu Railway Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.146 | -10.361 | 26.501 | 56.460 | 61.586 | 62.084 | 85.407 | 89.031 | 93.727 | 96.669 |
| Ændring (%) | -268,58 | -355,78 | 113,05 | 9,08 | 0,81 | 37,57 | 4,24 | 5,27 | 3,14 | |
| % af pengestrømmen | 8,80 | -25,15 | -36,03 | 412,42 | 705,53 | -234,94 | 722,14 | 925,19 | -725,61 | -600,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -73.939 | -53.912 | -86.491 | -95.729 | -93.381 | -97.581 | -84.802 | -111.893 | -128.721 | -107.410 |
| Ændring (%) | -27,09 | 60,43 | 10,68 | -2,45 | 4,50 | -13,10 | 31,95 | 15,04 | -16,56 | |
| % af pengestrømmen | -105,83 | -130,85 | 117,60 | -699,26 | -1.069,78 | 369,26 | -717,02 | -1.162,77 | 996,52 | 666,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 137.632 | 105.870 | -13.449 | 52.539 | 40.242 | 8.963 | 11.149 | 32.252 | 20.439 | -6.931 |
| Ændring (%) | -23,08 | -112,70 | -490,65 | -23,41 | -77,73 | 24,39 | 189,28 | -36,63 | -133,91 | |
| % af pengestrømmen | 196,99 | 256,96 | 18,29 | 383,78 | 461,02 | -33,92 | 94,27 | 335,16 | -158,23 | 43,03 |
| Cash Flow | 69.866 | 41.201 | -73.544 | 13.690 | 8.729 | -26.426 | 11.827 | 9.623 | -12.917 | -16.107 |
| Ændring (%) | -41,03 | -278,50 | -118,61 | -36,24 | -402,74 | -144,76 | -18,64 | -234,23 | 24,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
