Pengestrømsopgørelse (TTM)
KYORIN Pharmaceutical Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.387 | 5.189 | 3.321 | 6.346 | 3.132 | 2.008 | 4.154 | 1.549 | -3.436 | 3.506 |
| Ændring (%) | 18,28 | -36,00 | 91,09 | -50,65 | -35,89 | 106,87 | -62,71 | -321,82 | -202,04 | |
| % af pengestrømmen | -73,14 | -128,66 | -73,91 | -3.411,83 | -72,89 | -26,87 | -293,36 | -31,43 | 29,71 | 308,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.364 | -4.259 | -2.992 | -2.560 | -4.360 | -6.275 | -2.241 | -3.187 | -8.749 | -6.323 |
| Ændring (%) | -20,60 | -29,75 | -14,44 | 70,31 | 43,92 | -64,29 | 42,21 | 174,52 | -27,73 | |
| % af pengestrømmen | 89,43 | 105,60 | 66,59 | 1.376,34 | 101,47 | 83,98 | 158,26 | 64,66 | 75,64 | -557,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.953 | -4.918 | -4.865 | -4.112 | -3.366 | -3.363 | -3.353 | -3.347 | 660 | 3.952 |
| Ændring (%) | -0,71 | -1,08 | -15,48 | -18,14 | -0,09 | -0,30 | -0,18 | -119,72 | 498,79 | |
| % af pengestrømmen | 82,58 | 121,94 | 108,28 | 2.210,75 | 78,33 | 45,01 | 236,79 | 67,90 | -5,71 | 348,19 |
| Cash Flow | -5.998 | -4.033 | -4.493 | -186 | -4.297 | -7.472 | -1.416 | -4.929 | -11.566 | 1.135 |
| Ændring (%) | -32,76 | 11,41 | -95,86 | 2.210,22 | 73,89 | -81,05 | 248,09 | 134,65 | -109,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
