Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kyocera Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 190.927 | 218.668 | 220.821 | 252.853 | 250.326 | 224.940 | 201.957 | 162.048 | 146.243 | 145.868 | 179.212 | 226.848 | 230.430 | 261.682 | 269.069 | 253.903 | 283.750 | 269.449 | 237.918 | 248.945 |
| Ændring (%) | 14,53 | 0,98 | 14,51 | -1,00 | -10,14 | -10,22 | -19,76 | -9,75 | -0,26 | 22,86 | 26,58 | 1,58 | 13,56 | 2,82 | -5,64 | 11,76 | -5,04 | -11,70 | 4,63 | |
| % af pengestrømmen | -311,51 | -346,03 | -671,33 | 2.488,71 | 569,83 | 977,19 | 737,02 | -2.022,06 | -272,46 | -274,31 | -441,09 | 1.503,50 | 1.390,73 | 568,10 | 524,58 | 1.362,58 | -3.643,89 | 2.616,52 | 1.192,45 | 2.055,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -114.884 | -146.625 | -183.792 | -173.450 | -141.984 | -107.666 | -79.457 | -89.511 | -121.709 | -143.616 | -168.833 | -173.507 | -180.749 | -162.851 | -158.413 | -158.304 | -179.681 | -177.775 | -150.481 | -149.340 |
| Ændring (%) | 27,63 | 25,35 | -5,63 | -18,14 | -24,17 | -26,20 | 12,65 | 35,97 | 18,00 | 17,56 | 2,77 | 4,17 | -9,90 | -2,73 | -0,07 | 13,50 | -1,06 | -15,35 | -0,76 | |
| % af pengestrømmen | 187,44 | 232,02 | 558,76 | -1.707,19 | -323,21 | -467,73 | -289,97 | 1.116,93 | 226,75 | 270,08 | 415,55 | -1.149,97 | -1.090,89 | -353,54 | -308,85 | -849,54 | 2.307,45 | -1.726,31 | -754,22 | -1.232,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -135.720 | -128.377 | -80.968 | -81.175 | -77.674 | -112.756 | -111.473 | -116.530 | -117.946 | -66.830 | -61.257 | -46.661 | -40.793 | -73.817 | -82.596 | -99.022 | -105.011 | -102.201 | -64.937 | -67.304 |
| Ændring (%) | -5,41 | -36,93 | 0,26 | -4,31 | 45,17 | -1,14 | 4,54 | 1,22 | -43,34 | -8,34 | -23,83 | -12,58 | 80,96 | 11,89 | 19,89 | 6,05 | -2,68 | -36,46 | 3,65 | |
| % af pengestrømmen | 221,44 | 203,15 | 246,16 | -798,97 | -176,81 | -489,84 | -406,81 | 1.454,08 | 219,74 | 125,68 | 150,77 | -309,26 | -246,20 | -160,25 | -161,03 | -531,40 | 1.348,54 | -992,44 | -325,47 | -555,59 |
| Cash Flow | -61.290 | -63.194 | -32.893 | 10.160 | 43.930 | 23.019 | 27.402 | -8.014 | -53.676 | -53.176 | -40.629 | 15.088 | 16.569 | 46.063 | 51.292 | 18.634 | -7.787 | 10.298 | 19.952 | 12.114 |
| Ændring (%) | 3,11 | -47,95 | -130,89 | 332,38 | -47,60 | 19,04 | -129,25 | 569,78 | -0,93 | -23,60 | -137,14 | 9,82 | 178,01 | 11,35 | -63,67 | -141,79 | -232,25 | 93,75 | -39,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
