Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kinaxis Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 43 | 50 | 50 | 51 | 45 | 30 | 25 | 41 | 47 | 49 | 79 | 72 | 72 | 103 | 99 | 99 | 108 | 112 | 118 |
| Ændring (%) | 15,58 | 0,08 | 2,68 | -12,79 | -32,99 | -18,50 | 68,98 | 13,34 | 4,48 | 61,75 | -8,69 | -1,11 | 43,83 | -3,74 | -0,37 | 9,54 | 3,42 | 5,20 | |
| % af pengestrømmen | 243,82 | 164,12 | 247,45 | 225,40 | 178,93 | -394,89 | -87,96 | -102,51 | -178,86 | -115,54 | -15.776,74 | 191,66 | -131,60 | 449,57 | -3.741,06 | -130,26 | -462,69 | -197,31 | -521,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -35 | -25 | -35 | -39 | -27 | -58 | -75 | -107 | -107 | -108 | -67 | 7 | -46 | 16 | -14 | -93 | -77 | -104 | -55 |
| Ændring (%) | -28,07 | 36,86 | 11,74 | -29,00 | 111,84 | 28,83 | 42,18 | -0,06 | 1,18 | -37,57 | -109,87 | -788,35 | -135,79 | -183,21 | 583,58 | -17,71 | 36,38 | -47,27 | |
| % af pengestrømmen | -197,87 | -82,90 | -170,93 | -169,44 | -109,51 | 764,06 | 269,03 | 263,80 | 405,87 | 253,91 | 13.382,11 | 17,57 | 83,98 | 71,39 | 513,54 | 122,68 | 327,37 | 184,09 | 244,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9 | 6 | 6 | 10 | 12 | 23 | 27 | 30 | 35 | 20 | -12 | -40 | -78 | -98 | -84 | -78 | -54 | -59 | -83 |
| Ændring (%) | -32,46 | -3,54 | 78,82 | 14,35 | 95,85 | 14,55 | 11,15 | 16,01 | -42,08 | -160,04 | 228,77 | 96,50 | 25,49 | -14,22 | -6,82 | -30,95 | 10,34 | 38,89 | |
| % af pengestrømmen | 50,52 | 19,87 | 28,88 | 45,81 | 47,68 | -307,57 | -96,29 | -73,81 | -131,82 | -47,21 | 2.392,64 | -104,65 | 142,78 | -425,57 | 3.155,66 | 102,76 | 230,09 | 104,68 | 365,47 |
| Cash Flow | 18 | 31 | 20 | 23 | 25 | -8 | -28 | -40 | -26 | -42 | -1 | 38 | -54 | 23 | -3 | -76 | -23 | -57 | -23 |
| Ændring (%) | 71,70 | -33,62 | 12,72 | 9,86 | -130,36 | 265,88 | 45,00 | -35,04 | 61,73 | -98,82 | -7.616,50 | -244,03 | -142,10 | -111,57 | 2.761,43 | -69,16 | 142,52 | -60,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
