Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kumba Iron Ore Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 26.708 | 30.661 | 44.330 | 57.999 | 53.472 | 48.944 | 38.566 | 28.188 | 27.990 | 27.791 | 25.986 | 24.182 | 26.744 | 29.305 | 30.332 | 31.359 | 30.309 | 29.259 | 28.278 | 27.298 |
| Ændring (%) | 14,80 | 44,58 | 30,83 | -7,81 | -8,47 | -21,20 | -26,91 | -0,70 | -0,71 | -6,49 | -6,94 | 10,59 | 9,58 | 3,50 | 3,39 | -3,35 | -3,46 | -3,35 | -3,47 | |
| % af pengestrømmen | 734,14 | 311,53 | 255,69 | 233,56 | 533,35 | -1.023,50 | -275,77 | -121,56 | -226,74 | -1.851,50 | -1.107,93 | -758,06 | -2.827,01 | 2.257,70 | 2.506,78 | 2.794,92 | 19.366,77 | -3.616,69 | -18.244,19 | 5.470,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.056 | -5.742 | -5.883 | -6.024 | -6.146 | -6.269 | -7.462 | -8.655 | -9.858 | -11.061 | -10.812 | -10.563 | -10.206 | -9.850 | -9.846 | -9.842 | -9.732 | -9.623 | -9.398 | -9.172 |
| Ændring (%) | -5,19 | 2,46 | 2,40 | 2,03 | 1,99 | 19,03 | 15,99 | 13,90 | 12,20 | -2,25 | -2,30 | -3,37 | -3,49 | -0,04 | -0,04 | -1,11 | -1,13 | -2,34 | -2,40 | |
| % af pengestrømmen | -166,48 | -58,34 | -33,93 | -24,26 | -61,31 | 131,10 | 53,36 | 37,33 | 79,86 | 736,91 | 460,97 | 331,13 | 1.078,91 | -758,86 | -813,72 | -877,18 | -6.218,85 | 1.189,49 | 6.062,90 | -1.838,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -17.725 | -15.399 | -20.776 | -26.154 | -37.360 | -48.567 | -46.282 | -43.998 | -31.332 | -18.667 | -18.641 | -18.615 | -19.010 | -19.405 | -19.664 | -19.922 | -20.302 | -20.682 | -19.194 | -17.706 |
| Ændring (%) | -13,12 | 34,92 | 25,88 | 42,85 | 30,00 | -4,70 | -4,94 | -28,79 | -40,42 | -0,14 | -0,14 | 2,12 | 2,08 | 1,33 | 1,31 | 1,91 | 1,87 | -7,19 | -7,75 | |
| % af pengestrømmen | -487,22 | -156,46 | -119,84 | -105,32 | -372,65 | 1.015,62 | 330,94 | 189,74 | 253,82 | 1.243,64 | 794,76 | 583,54 | 2.009,51 | -1.494,99 | -1.625,08 | -1.775,58 | -12.972,52 | 2.556,49 | 12.383,23 | -3.548,30 |
| Cash Flow | 3.638 | 9.842 | 17.338 | 24.833 | 10.026 | -4.782 | -13.985 | -23.188 | -12.344 | -1.501 | -2.346 | -3.190 | -946 | 1.298 | 1.210 | 1.122 | 156 | -809 | -155 | 499 |
| Ændring (%) | 170,53 | 76,16 | 43,23 | -59,63 | -147,70 | 192,45 | 65,81 | -46,76 | -87,84 | 56,26 | 36,01 | -70,34 | -237,21 | -6,78 | -7,27 | -86,05 | -616,93 | -80,84 | -421,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
