Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kubota Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 113.869 | 142.919 | 147.959 | 144.195 | 122.591 | 92.511 | 30.710 | 19.691 | -25.981 | -7.680 | -28.467 | -83.780 | 3.085 | -17.273 | 107.494 | 210.224 | 193.203 | 282.084 | 285.207 | 295.501 |
| Ændring (%) | 25,51 | 3,53 | -2,54 | -14,98 | -24,54 | -66,80 | -35,88 | -231,94 | -70,44 | 270,66 | 194,31 | -103,68 | -659,90 | -722,32 | 95,57 | -8,10 | 46,00 | 1,11 | 3,61 | |
| % af pengestrømmen | 159,41 | 614,60 | 382,89 | -1.099,05 | -297,69 | 258,99 | 26,52 | -88,67 | 305,95 | 23,39 | 22,81 | 381,10 | 6,20 | 469,25 | 157,94 | 224,52 | 755,88 | 386,35 | -731,58 | -343,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -67.173 | -47.133 | -45.704 | -61.993 | -88.377 | -127.370 | -182.905 | -308.723 | -307.451 | -318.499 | -291.771 | -189.670 | -186.191 | -173.441 | -183.802 | -201.484 | -169.743 | -208.879 | -201.698 | -162.990 |
| Ændring (%) | -29,83 | -3,03 | 35,64 | 42,56 | 44,12 | 43,60 | 68,79 | -0,41 | 3,59 | -8,39 | -34,99 | -1,83 | -6,85 | 5,97 | 9,62 | -15,75 | 23,06 | -3,44 | -19,19 | |
| % af pengestrømmen | -94,04 | -202,69 | -118,27 | 472,51 | 214,61 | -356,58 | -157,92 | 1.390,27 | 3.620,48 | 969,85 | 233,74 | 862,76 | -374,47 | 4.711,79 | -270,07 | -215,18 | -664,10 | -286,09 | 517,37 | 189,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 27.359 | -68.354 | -73.691 | -102.284 | -82.865 | 60.586 | 256.552 | 248.077 | 302.614 | 282.557 | 191.553 | 246.454 | 227.754 | 178.404 | 131.486 | 71.576 | -3.352 | -26.276 | -133.329 | -215.963 |
| Ændring (%) | -349,84 | 7,81 | 38,80 | -18,99 | -173,11 | 323,45 | -3,30 | 21,98 | -6,63 | -32,21 | 28,66 | -7,59 | -21,67 | -26,30 | -45,56 | -104,68 | 683,89 | 407,42 | 61,98 | |
| % af pengestrømmen | 38,30 | -293,95 | -190,70 | 779,60 | 201,22 | 169,61 | 221,51 | -1.117,16 | -3.563,52 | -860,40 | -153,45 | -1.121,06 | 458,06 | -4.846,62 | 193,20 | 76,44 | -13,11 | -35,99 | 342,00 | 250,76 |
| Cash Flow | 71.433 | 23.254 | 38.643 | -13.120 | -41.181 | 35.720 | 115.821 | -22.206 | -8.492 | -32.840 | -124.827 | -21.984 | 49.721 | -3.681 | 68.058 | 93.634 | 25.560 | 73.012 | -38.985 | -86.124 |
| Ændring (%) | -67,45 | 66,18 | -133,95 | 213,88 | -186,74 | 224,25 | -119,17 | -61,76 | 286,72 | 280,11 | -82,39 | -326,17 | -107,40 | -1.948,90 | 37,58 | -72,70 | 185,65 | -153,40 | 120,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
