Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kurita Water Industries Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 50.704 | 49.334 | 40.002 | 30.386 | 25.495 | 25.080 | 28.737 | 35.581 | 39.666 | 39.739 | 48.631 | 42.157 | 46.273 | 52.918 | 50.874 | 63.113 | 70.218 | 82.924 | 87.760 | 81.374 |
| Ændring (%) | -2,70 | -18,92 | -24,04 | -16,10 | -1,63 | 14,58 | 23,82 | 11,48 | 0,18 | 22,38 | -13,31 | 9,76 | 14,36 | -3,86 | 24,06 | 11,26 | 18,10 | 5,83 | -7,28 | |
| % af pengestrømmen | 327,44 | 283,38 | 332,99 | 303,01 | -351,66 | -225,54 | -174,20 | -581,67 | -1.315,62 | -1.967,28 | 1.026,62 | 630,24 | 727,91 | 5.198,23 | 1.436,71 | 7.107,32 | 2.679,05 | 697,90 | 981,44 | 14.635,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11.301 | -11.720 | -10.771 | -14.709 | -32.304 | -30.050 | -39.929 | -45.457 | -46.636 | -45.610 | -46.274 | -37.707 | -31.745 | -44.303 | -35.801 | -43.016 | -46.890 | -46.236 | -52.074 | -46.987 |
| Ændring (%) | 3,71 | -8,10 | 36,56 | 119,62 | -6,98 | 32,88 | 13,84 | 2,59 | -2,20 | 1,46 | -18,51 | -15,81 | 39,56 | -19,19 | 20,15 | 9,01 | -1,39 | 12,63 | -9,77 | |
| % af pengestrømmen | -72,98 | -67,32 | -89,66 | -146,68 | 445,57 | 270,23 | 242,04 | 743,13 | 1.546,80 | 2.257,92 | -976,86 | -563,72 | -499,37 | -4.351,96 | -1.011,04 | -4.844,14 | -1.789,01 | -389,13 | -582,35 | -8.450,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -24.200 | -20.216 | -18.852 | -7.316 | -2.124 | -8.277 | -7.927 | 751 | -30 | 1.276 | 1.101 | -966 | -10.443 | -10.065 | -15.337 | -22.294 | -20.937 | -26.865 | -25.448 | -31.894 |
| Ændring (%) | -16,46 | -6,75 | -61,19 | -70,97 | 289,69 | -4,23 | -109,47 | -103,99 | -4.353,33 | -13,71 | -187,74 | 981,06 | -3,62 | 52,38 | 45,36 | -6,09 | 28,31 | -5,27 | 25,33 | |
| % af pengestrømmen | -156,28 | -116,12 | -156,93 | -72,96 | 29,30 | 74,43 | 48,05 | -12,28 | 1,00 | -63,17 | 23,24 | -14,44 | -164,28 | -988,70 | -433,13 | -2.510,59 | -798,82 | -226,10 | -284,59 | -5.736,33 |
| Cash Flow | 15.485 | 17.409 | 12.013 | 10.028 | -7.250 | -11.120 | -16.497 | -6.117 | -3.015 | -2.020 | 4.737 | 6.689 | 6.357 | 1.018 | 3.541 | 888 | 2.621 | 11.882 | 8.942 | 556 |
| Ændring (%) | 12,42 | -31,00 | -16,52 | -172,30 | 53,38 | 48,35 | -62,92 | -50,71 | -33,00 | -334,50 | 41,21 | -4,96 | -83,99 | 247,84 | -74,92 | 195,16 | 353,34 | -24,74 | -93,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
