Pengestrømsopgørelse (TTM)
KATITAS CO., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11.177 | 14.724 | 2.621 | -2.490 | -4.371 | -1.467 | 988 | 9.502 | 11.235 | 1.162 |
| Ændring (%) | 31,73 | -82,20 | -195,00 | 75,54 | -66,44 | -167,35 | 861,74 | 18,24 | -89,66 | |
| % af pengestrømmen | 132,26 | 147,67 | -782,39 | 43,68 | 59,38 | 31,34 | -292,31 | 71,45 | 90,38 | -35,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | -21 | -13 | -20 | -63 | -85 | -93 | -192 | -153 | -152 |
| Ændring (%) | 75,00 | -38,10 | 53,85 | 215,00 | 34,92 | 9,41 | 106,45 | -20,31 | -0,65 | |
| % af pengestrømmen | -0,14 | -0,21 | 3,88 | 0,35 | 0,86 | 1,82 | 27,51 | -1,44 | -1,23 | 4,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.713 | -4.731 | -2.942 | -3.189 | -2.926 | -3.128 | -1.232 | 3.989 | 1.351 | -4.270 |
| Ændring (%) | 74,38 | -37,81 | 8,40 | -8,25 | 6,90 | -60,61 | -423,78 | -66,13 | -416,06 | |
| % af pengestrømmen | -32,10 | -47,45 | 878,21 | 55,95 | 39,75 | 66,82 | 364,50 | 29,99 | 10,87 | 130,98 |
| Cash Flow | 8.451 | 9.971 | -335 | -5.700 | -7.361 | -4.681 | -338 | 13.299 | 12.431 | -3.260 |
| Ændring (%) | 17,99 | -103,36 | 1.601,49 | 29,14 | -36,41 | -92,78 | -4.034,62 | -6,53 | -126,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
