Pengestrømsopgørelse (TTM)
Keio Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 18.639 | 6.897 | 24.881 | 28.222 | 28.280 | 25.039 | 39.372 | 52.258 | 41.824 | 28.611 |
| Ændring (%) | -63,00 | 260,75 | 13,43 | 0,21 | -11,46 | 57,24 | 32,73 | -19,97 | -31,59 | |
| % af pengestrømmen | 58,90 | 19,80 | -198,76 | -301,52 | -292,27 | 690,35 | 345,61 | 2.596,03 | -201,41 | -115,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -49.356 | -30.822 | -26.325 | -14.318 | -21.728 | -42.045 | -45.293 | -42.485 | -42.091 | -38.110 |
| Ændring (%) | -37,55 | -14,59 | -45,61 | 51,75 | 93,51 | 7,73 | -6,20 | -0,93 | -9,46 | |
| % af pengestrømmen | -155,96 | -88,46 | 210,30 | 152,97 | 224,56 | -1.159,22 | -397,59 | -2.110,53 | 202,69 | 153,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 62.361 | 58.767 | -11.073 | -23.264 | -16.229 | 20.633 | 17.313 | -7.758 | -20.497 | -15.362 |
| Ændring (%) | -5,76 | -118,84 | 110,10 | -30,24 | -227,14 | -16,09 | -144,81 | 164,20 | -25,05 | |
| % af pengestrømmen | 197,06 | 168,67 | 88,46 | 248,55 | 167,72 | 568,87 | 151,98 | -385,39 | 98,70 | 61,79 |
| Cash Flow | 31.646 | 34.841 | -12.518 | -9.360 | -9.676 | 3.627 | 11.392 | 2.013 | -20.766 | -24.861 |
| Ændring (%) | 10,10 | -135,93 | -25,23 | 3,38 | -137,48 | 214,09 | -82,33 | -1.131,59 | 19,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
