Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kerry Group plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 662 | 672 | 730 | 789 | 721 | 654 | 596 | 538 | 630 | 722 | 811 | 899 | 969 | 1.038 | 1.066 | 1.095 | 989 | 1.005 | 1.021 |
| Ændring (%) | 1,52 | 8,66 | 7,97 | -8,53 | -9,33 | -8,85 | -9,70 | 17,04 | 14,56 | 12,30 | 10,95 | 7,70 | 7,15 | 2,76 | 2,69 | -9,72 | 1,63 | 1,61 | |
| % af pengestrømmen | 269,55 | 6.341,51 | -443,74 | -232,08 | 1.078,98 | 138,12 | 144,35 | 152,71 | 436,78 | -1.127,81 | -1.099,80 | -1.078,30 | -1.343,34 | -1.706,91 | -3.412,64 | -64.417,65 | 141,53 | 134,11 | 127,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -537 | -527 | -540 | -554 | -591 | -629 | -695 | -762 | -673 | -583 | -330 | -76 | -85 | -94 | -290 | -486 | -507 | -448 | -389 |
| Ændring (%) | -1,83 | 2,56 | 2,50 | 6,74 | 6,32 | 10,62 | 9,60 | -11,75 | -13,31 | -43,48 | -76,94 | 12,11 | 10,80 | 207,52 | 67,48 | 4,20 | -11,63 | -13,16 | |
| % af pengestrømmen | -218,52 | -4.971,70 | 328,37 | 163,04 | -884,59 | -132,78 | -168,39 | -216,23 | -466,31 | 911,09 | 447,15 | 91,13 | 118,17 | 155,26 | 928,96 | 28.600,00 | -72,52 | -59,75 | -48,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 137 | -108 | -341 | -573 | -77 | 419 | 481 | 543 | 167 | -210 | -546 | -882 | -934 | -987 | -803 | -619 | 192 | 200 | 208 |
| Ændring (%) | -179,28 | 214,54 | 68,21 | -86,59 | -645,61 | 14,73 | 12,84 | -69,32 | -225,91 | 160,21 | 61,57 | 5,97 | 5,63 | -18,62 | -22,87 | -131,05 | 4,03 | 3,87 | |
| % af pengestrømmen | 55,61 | -1.021,70 | 206,96 | 168,63 | -114,96 | 88,55 | 116,48 | 153,99 | 115,46 | 327,66 | 740,37 | 1.057,07 | 1.295,70 | 1.623,03 | 2.569,92 | 36.435,29 | 27,53 | 26,70 | 25,98 |
| Cash Flow | 246 | 11 | -165 | -340 | 67 | 474 | 413 | 352 | 144 | -64 | -74 | -83 | -72 | -61 | -31 | -2 | 699 | 749 | 800 |
| Ændring (%) | -95,68 | -1.652,83 | 106,44 | -119,67 | 608,30 | -12,78 | -14,65 | -59,08 | -144,37 | 15,16 | 13,16 | -13,55 | -15,67 | -48,60 | -94,56 | -41.194,12 | 7,26 | 6,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
