Pengestrømsopgørelse (TTM)
Karnalyte Resources Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 15,47 | 80,50 | -10,63 | 11,09 | -10,95 | -35,42 | -14,93 | -8,39 | -8,92 | -31,77 | 64,54 | -22,91 | -17,42 | 11,80 | 3,41 | 4,23 | -5,54 | -0,31 | -1,89 | |
| % af pengestrømmen | 61,78 | 59,47 | 73,01 | 70,89 | 76,23 | 84,75 | 75,49 | 78,56 | -67,10 | -62,38 | -33,91 | -77,08 | 59,73 | 60,58 | 62,87 | 63,86 | 74,17 | 66,97 | 63,26 | 841,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | 1 |
| Ændring (%) | 27,60 | -2,09 | -1,16 | -16,86 | -50,24 | 20,62 | -24,95 | 56,54 | 26,09 | -13,93 | 18,18 | -10,69 | -20,29 | 1,10 | -0,36 | -35,82 | 33,43 | 17,41 | -248,82 | |
| % af pengestrømmen | 36,71 | 39,05 | 26,01 | 27,93 | 22,48 | 13,96 | 23,23 | 21,33 | -31,13 | -40,06 | -27,48 | -44,85 | 40,27 | 39,42 | 37,00 | 36,21 | 25,90 | 33,03 | 36,74 | -741,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | -0 | |||||||
| Ændring (%) | 18,52 | 21,88 | 17,95 | 6,52 | -20,41 | -33,33 | -107,69 | 190.350,00 | -0,13 | 0,00 | -0,37 | -100,13 | ||||||||
| % af pengestrømmen | 1,20 | 1,19 | 0,98 | 1,26 | 1,30 | 1,29 | 1,19 | -0,11 | 198,28 | 202,13 | 161,05 | 221,64 | 0,29 | |||||||
| Cash Flow | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | -0 |
| Ændring (%) | 19,96 | 47,02 | -7,96 | 3,31 | -19,90 | -27,50 | -18,26 | -207,26 | -2,03 | 25,50 | -27,60 | -199,47 | -18,58 | 7,73 | 1,81 | -10,27 | 4,62 | 5,54 | -92,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
