Pengestrømsopgørelse (TTM)
KOSÉ Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 25.000 | 23.280 | 31.185 | 23.732 | 20.261 | 35.274 | 30.443 | 16.403 | 18.379 | 14.674 |
| Ændring (%) | -6,88 | 33,96 | -23,90 | -14,63 | 74,10 | -13,70 | -46,12 | 12,05 | -20,16 | |
| % af pengestrømmen | 665,78 | 238,38 | 418,76 | 975,29 | 166,25 | 162,64 | 262,33 | -430,30 | 880,22 | -137,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10.749 | -5.850 | -16.454 | -6.296 | -6.311 | -4.763 | -11.227 | -13.552 | -8.932 | -13.568 |
| Ændring (%) | -45,58 | 181,26 | -61,74 | 0,24 | -24,53 | 135,71 | 20,71 | -34,09 | 51,90 | |
| % af pengestrømmen | -286,26 | -59,90 | -220,95 | -258,74 | -51,78 | -21,96 | -96,74 | 355,51 | -427,78 | 126,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9.624 | -7.363 | -10.773 | -19.071 | -7.313 | -11.378 | -9.677 | -8.526 | -8.684 | -9.081 |
| Ændring (%) | -23,49 | 46,31 | 77,02 | -61,65 | 55,59 | -14,95 | -11,89 | 1,85 | 4,57 | |
| % af pengestrømmen | -256,30 | -75,39 | -144,66 | -783,73 | -60,01 | -52,46 | -83,39 | 223,66 | -415,90 | 84,79 |
| Cash Flow | 3.755 | 9.766 | 7.447 | 2.433 | 12.187 | 21.689 | 11.605 | -3.812 | 2.088 | -10.710 |
| Ændring (%) | 160,08 | -23,75 | -67,32 | 400,84 | 77,97 | -46,49 | -132,85 | -154,77 | -612,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
