Pengestrømsopgørelse (TTM)
Know Labs, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | -5 | -5 | -6 | -7 | -7 | -5 | -5 | -7 | -8 | -12 | -12 | -10 | -11 | -11 | -11 | -13 | -11 | -9 | -8 |
| Ændring (%) | 15,25 | 21,34 | 16,80 | 7,17 | 7,11 | -36,96 | 16,69 | 28,20 | 14,59 | 54,34 | -0,28 | -15,16 | 4,59 | 2,14 | -0,99 | 17,14 | -11,65 | -20,78 | -13,75 | |
| % af pengestrømmen | -163,26 | -316,54 | -36,68 | -69,42 | -86,06 | -93,99 | 102,57 | 97,81 | -2.062,70 | 752,69 | 246,69 | 275,93 | 226,57 | 222,88 | 729,46 | 608,80 | 261,13 | 299,15 | 210,49 | 395,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | -8,16 | 20,11 | 35,25 | 186,27 | 125,48 | 61,61 | 0,37 | -21,91 | -43,79 | -85,36 | 31,75 | -12,85 | 2,29 | -37,52 | 28,50 | 0,00 | -19,14 | 0,00 | -100,00 | |
| % af pengestrømmen | -2,93 | -4,52 | -0,52 | -1,14 | -3,76 | -8,65 | 24,20 | 19,85 | -255,00 | 45,64 | 1,42 | 2,10 | 1,77 | 1,70 | 3,41 | 3,69 | 1,35 | 1,42 | 1,26 | -0,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | 6 | 20 | 16 | 15 | 16 | 1 | 1 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 10 | 9 | 8 | 8 | 5 | 6 |
| Ændring (%) | -5,98 | 241,18 | -23,28 | -3,78 | 4,69 | -92,37 | -19,27 | 732,07 | -9,30 | -0,12 | 7,16 | -25,52 | 3,21 | 58,54 | -3,93 | -13,41 | -4,80 | -37,27 | 21,39 | |
| % af pengestrømmen | 266,18 | 421,06 | 137,20 | 170,56 | 189,83 | 202,64 | -26,77 | -17,66 | 2.417,70 | -698,34 | -148,11 | -178,03 | -128,33 | -124,58 | -632,86 | -512,48 | -162,48 | -200,56 | -111,75 | -295,64 |
| Cash Flow | 2 | 1 | 15 | 9 | 8 | 8 | -5 | -6 | 0 | -1 | -5 | -4 | -5 | -5 | -2 | -2 | -5 | -4 | -4 | -2 |
| Ændring (%) | -40,56 | 947,06 | -38,28 | -13,55 | -1,93 | -157,77 | 22,37 | -106,08 | -414,02 | 370,92 | -10,84 | 3,32 | 6,32 | -68,79 | 18,64 | 173,11 | -22,87 | 12,58 | -54,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
