Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kelso Technologies Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -182,83 | 101,55 | -15,31 | -14,32 | -20,17 | -28,39 | -33,49 | -130,72 | 17,86 | 194,30 | -71,88 | -193,81 | 12,78 | -21,90 | -275,42 | -91,16 | -1.281,96 | -18,87 | 11,38 | |
| % af pengestrømmen | 306,30 | 46,35 | 5.837,67 | -461,32 | -256,07 | -78,31 | 75,04 | 53,72 | -69,30 | -47,28 | -547,81 | -46,60 | 25,74 | 21,53 | 13,89 | -27,11 | -2,29 | 30,76 | 49,25 | -350,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | 47,55 | -18,08 | -6,64 | 6,39 | -71,22 | -3,41 | 56,32 | -11,58 | 63,40 | 12,76 | -24,01 | -16,58 | 35,32 | 34,11 | 35,50 | -19,01 | -39,74 | -55,48 | -187,66 | |
| % af pengestrømmen | -188,70 | 50,87 | 2.603,79 | -226,81 | -156,33 | -17,23 | 22,28 | 37,49 | 139,19 | 131,65 | 584,47 | 134,37 | 66,01 | 66,23 | 73,38 | 110,65 | 85,68 | 58,64 | 51,53 | 288,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -0 | 5 | 5 | 5 | 5 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 25,99 | -4.919,52 | 0,54 | 0,23 | -0,25 | -101,57 | 90,64 | 19,71 | -16,44 | 0,21 | 1,20 | -1,05 | 14,21 | -4,02 | -24,75 | -4,83 | 29,91 | -7,07 | -20,22 | |
| % af pengestrømmen | -12,08 | 2,78 | -8.376,31 | 785,80 | 510,27 | 195,00 | 4,09 | 8,39 | 42,15 | 20,39 | 80,44 | 24,63 | 14,35 | 12,15 | 9,63 | 8,07 | 7,34 | 10,83 | 19,87 | -101,22 |
| Cash Flow | 1 | -3 | -0 | 1 | 1 | 2 | -2 | -2 | -0 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 |
| Ændring (%) | -647,33 | -98,40 | -1.171,75 | 54,36 | 161,03 | -174,73 | -7,10 | -76,19 | 72,76 | -74,60 | 230,53 | 69,83 | 34,85 | 21,05 | -10,14 | 4,59 | -11,96 | -49,33 | -115,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
