Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -24.654 | -25.470 | 5.460 | 57.548 | 133.308 | 133.992 | 154.028 | 150.512 | 90.149 | 89.728 |
| Ændring (%) | 3,31 | -121,44 | 953,99 | 131,65 | 0,51 | 14,95 | -2,28 | -40,11 | -0,47 | |
| % af pengestrømmen | -77,65 | -69,72 | 202,82 | -10.350,36 | 88,80 | 101,18 | 4.200,38 | 449,71 | -217,47 | -905,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -52.582 | -46.013 | -16.377 | 44.264 | 14.525 | -41.855 | -32.753 | -56.296 | -82.646 | -82.789 |
| Ændring (%) | -12,49 | -64,41 | -370,28 | -67,19 | -388,16 | -21,75 | 71,88 | 46,81 | 0,17 | |
| % af pengestrømmen | -165,62 | -125,95 | -608,36 | -7.961,15 | 9,68 | -31,61 | -893,18 | -168,20 | 199,37 | 835,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 109.121 | 107.897 | 13.231 | -102.918 | 422 | 44.817 | -122.253 | -71.995 | -49.841 | -17.874 |
| Ændring (%) | -1,12 | -87,74 | -877,86 | -100,41 | 10.520,14 | -372,78 | -41,11 | -30,77 | -64,14 | |
| % af pengestrømmen | 343,70 | 295,33 | 491,49 | 18.510,43 | 0,28 | 33,84 | -3.333,87 | -215,11 | 120,23 | 180,36 |
| Cash Flow | 31.749 | 36.534 | 2.692 | -556 | 150.123 | 132.423 | 3.667 | 33.469 | -41.454 | -9.910 |
| Ændring (%) | 15,07 | -92,63 | -120,65 | -27.100,54 | -11,79 | -97,23 | 812,71 | -223,86 | -76,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
