Pengestrømsopgørelse (TTM)
KGHM Polska Miedz S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.806 | 5.656 | 5.632 | 6.042 | 5.068 | 4.266 | 5.064 | 3.539 | 3.758 | 2.464 | 2.219 | 3.804 | 3.948 | 6.051 | 4.657 | 6.149 | 5.842 | 4.690 | 6.007 | 3.480 |
| Ændring (%) | -2,58 | -0,42 | 7,28 | -16,12 | -15,82 | 18,71 | -30,11 | 6,19 | -34,43 | -9,94 | 71,43 | 3,79 | 53,27 | -23,04 | 32,04 | -4,99 | -19,72 | 28,08 | -42,07 | |
| % af pengestrømmen | 1.564,96 | 375,56 | -891,14 | -884,63 | -919,78 | -690,29 | 283,06 | 258,89 | 240,28 | -350,00 | -124,59 | -503,17 | -541,56 | 1.143,86 | -622,59 | 1.094,13 | -2.007,56 | -462,52 | 13.969,77 | -173,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.800 | -3.661 | -3.392 | -3.403 | -3.492 | -2.526 | -2.007 | -1.569 | -1.553 | -2.695 | -3.663 | -4.072 | -4.198 | -4.798 | -5.053 | -5.387 | -5.810 | -5.506 | -5.407 | -4.964 |
| Ændring (%) | -3,66 | -7,35 | 0,32 | 2,62 | -27,66 | -20,55 | -21,82 | -1,02 | 73,54 | 35,92 | 11,17 | 3,09 | 14,29 | 5,31 | 6,61 | 7,85 | -5,23 | -1,80 | -8,19 | |
| % af pengestrømmen | -1.024,26 | -243,09 | 536,71 | 498,24 | 633,76 | 408,74 | -112,19 | -114,78 | -99,30 | 382,81 | 205,67 | 538,62 | 575,86 | -906,99 | 675,53 | -958,54 | 1.996,56 | 543,00 | -12.574,42 | 246,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.646 | -548 | -2.886 | -3.329 | -2.112 | -2.200 | -1.147 | -462 | -480 | -446 | -304 | -510 | -506 | -747 | -381 | -198 | -387 | -217 | -614 | -618 |
| Ændring (%) | -66,71 | 426,64 | 15,35 | -36,56 | 4,17 | -47,86 | -59,72 | 3,90 | -7,08 | -31,84 | 67,76 | -0,78 | 47,63 | -49,00 | -48,03 | 95,45 | -43,93 | 182,95 | 0,65 | |
| % af pengestrømmen | -443,67 | -36,39 | 456,65 | 487,41 | 383,30 | 355,99 | -64,11 | -33,80 | -30,69 | 63,35 | 17,07 | 67,46 | 69,41 | -141,21 | 50,94 | -35,23 | 132,99 | 21,40 | -1.427,91 | 30,73 |
| Cash Flow | 371 | 1.506 | -632 | -683 | -551 | -618 | 1.789 | 1.367 | 1.564 | -704 | -1.781 | -756 | -729 | 529 | -748 | 562 | -291 | -1.014 | 43 | -2.011 |
| Ændring (%) | 305,93 | -141,97 | 8,07 | -19,33 | 12,16 | -389,48 | -23,59 | 14,41 | -145,01 | 152,98 | -57,55 | -3,57 | -172,57 | -241,40 | -175,13 | -151,78 | 248,45 | -104,24 | -4.776,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
