Pengestrømsopgørelse (TTM)
Keweenaw Land Association, Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | -17 | -37 | -38 | -40 | -20 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -34,57 | 71,36 | -9,78 | -0,15 | 37,95 | -544,17 | 114,53 | 3,88 | 4,03 | -49,51 | -98,06 | -67,04 | -129,29 | -217,43 | 185,16 | -81,02 | -426,91 | 15,17 | 13,17 | |
| % af pengestrømmen | -111,64 | -159,10 | 97,16 | 110,51 | -141,56 | 7,62 | -62,47 | -433,11 | -336,27 | 94,25 | 89,29 | 14,00 | 3,88 | -2,51 | 1,16 | 2,06 | 0,46 | -1,80 | -4,24 | 112,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | 2 | 4 | 4 | -0 | 173 | 170 | 170 | 174 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -3 | -5 | -4 | -3 | -2 | -0 |
| Ændring (%) | 191,80 | 166,35 | 3,33 | -101,72 | -225.812,40 | -1,58 | -0,19 | 2,53 | -100,07 | -13,46 | -15,55 | 855,39 | 75,21 | 103,12 | 50,77 | -16,66 | -19,99 | -49,82 | -99,27 | |
| % af pengestrømmen | -22,24 | -141,33 | 134,15 | 174,76 | 3,87 | 340,44 | 618,65 | 1.995,58 | 1.529,40 | 0,29 | 0,46 | 3,17 | 25,49 | 98,47 | 78,90 | 74,09 | 72,23 | 69,61 | 71,36 | -12,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6 | -5 | -4 | -5 | -5 | -126 | -125 | -124 | -124 | -2 | -2 | -2 | -2 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 |
| Ændring (%) | -21,39 | -7,99 | 11,92 | 0,00 | 2.575,49 | -0,40 | -0,80 | -0,00 | -98,15 | -0,00 | -0,00 | 1,31 | -97,41 | 1.152,54 | 92,02 | -2,08 | -2,12 | -50,00 | -100,00 | |
| % af pengestrømmen | 233,88 | 400,44 | -131,30 | -185,27 | 237,69 | -248,06 | -456,18 | -1.462,47 | -1.093,13 | 5,46 | 10,25 | 82,83 | 70,63 | 4,03 | 19,94 | 23,84 | 27,31 | 32,19 | 32,88 | 0,00 |
| Cash Flow | -2 | -1 | 3 | 3 | -2 | 51 | 27 | 8 | 11 | -42 | -22 | -3 | -3 | -1 | -4 | -6 | -5 | -4 | -2 | 0 |
| Ændring (%) | -54,09 | -380,62 | -20,68 | -177,94 | -2.663,73 | -45,84 | -69,06 | 33,79 | -471,16 | -46,70 | -87,63 | 18,82 | -54,64 | 153,50 | 60,55 | -14,51 | -16,97 | -51,05 | -104,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
