Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kimball Electronics, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 54 | 106 | 125 | 130 | 101 | 1 | -58 | -83 | -135 | -99 | -56 | -14 | 59 | 40 | 69 | 73 | 106 | 166 | 154 | 184 |
| Ændring (%) | 96,29 | 18,40 | 3,87 | -22,21 | -98,64 | -4.338,74 | 42,61 | 62,52 | -27,04 | -42,82 | -75,52 | -528,80 | -32,09 | 71,16 | 6,42 | 44,62 | 56,83 | -7,05 | 19,15 | |
| % af pengestrømmen | 298,99 | 255,42 | 399,65 | 313,84 | 634,57 | -3,73 | 107,91 | 146,98 | 194,21 | 330,42 | 1.719,45 | 230,57 | 151,45 | 288,80 | 196,49 | 209,70 | 541,47 | 1.210,78 | -1.068,30 | 1.720,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -35 | -31 | -34 | -39 | -43 | -52 | -66 | -75 | -81 | -89 | -91 | -90 | -82 | -73 | -62 | -47 | -30 | -23 | -14 | -15 |
| Ændring (%) | -11,84 | 9,46 | 14,60 | 11,72 | 20,40 | 26,18 | 13,59 | 8,63 | 9,39 | 2,69 | -0,88 | -8,86 | -11,53 | -15,46 | -24,57 | -35,53 | -22,08 | -40,18 | 5,16 | |
| % af pengestrømmen | -194,62 | -74,67 | -108,02 | -93,59 | -271,75 | 141,50 | 121,83 | 132,17 | 116,72 | 297,73 | 2.782,68 | 1.511,06 | -210,95 | -524,11 | -176,14 | -133,24 | -153,37 | -170,38 | 96,74 | -137,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | -37 | -63 | -53 | -42 | 16 | 71 | 104 | 150 | 160 | 146 | 99 | 62 | 47 | 29 | 9 | -58 | -127 | -154 | -161 |
| Ændring (%) | 1.095,79 | 68,63 | -15,98 | -20,26 | -137,38 | 345,68 | 47,14 | 44,15 | 6,80 | -8,56 | -32,08 | -37,09 | -25,31 | -38,63 | -68,62 | -745,92 | 119,34 | 21,29 | 4,32 | |
| % af pengestrømmen | -17,38 | -90,46 | -201,58 | -128,05 | -265,38 | -42,90 | -130,45 | -183,32 | -214,84 | -535,01 | -4.452,23 | -1.656,57 | 159,64 | 334,84 | 81,69 | 25,70 | -296,41 | -926,95 | 1.067,21 | -1.505,18 |
| Cash Flow | 18 | 41 | 31 | 41 | 16 | -37 | -54 | -57 | -70 | -30 | -3 | -6 | 39 | 14 | 35 | 35 | 20 | 14 | -14 | 11 |
| Ændring (%) | 129,78 | -24,33 | 32,27 | -61,52 | -331,24 | 46,55 | 4,71 | 23,00 | -57,11 | -89,01 | 82,53 | -752,81 | -64,39 | 151,57 | -0,28 | -43,99 | -29,86 | -205,35 | -173,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
