Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kadokawa Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10.350 | 13.458 | 15.586 | 18.889 | 17.462 | 15.982 | 21.708 | 24.169 | 21.941 | 20.904 | 17.516 | 10.450 | 9.928 | 12.020 | 13.841 | 13.107 |
| Ændring (%) | 30,03 | 15,81 | 21,19 | -7,55 | -8,48 | 35,83 | 11,34 | -9,22 | -4,73 | -16,21 | -40,34 | -5,00 | 21,07 | 15,15 | -5,30 | |
| % af pengestrømmen | 410,23 | 124,16 | 87,88 | 78,68 | 110,97 | 38,29 | 52,07 | 70,15 | 31,06 | 56,13 | 51,81 | 45,84 | -14,98 | -19,84 | 27,78 | 35,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.023 | -568 | -5.931 | -2.000 | -8.792 | -11.615 | -7.940 | -17.171 | -15.468 | -17.541 | -16.259 | -14.270 | -16.520 | -7.676 | -8.440 | -18.350 |
| Ændring (%) | -90,57 | 944,19 | -66,28 | 339,60 | 32,11 | -31,64 | 116,26 | -9,92 | 13,40 | -7,31 | -12,23 | 15,77 | -53,54 | 9,95 | 117,42 | |
| % af pengestrømmen | -238,72 | -5,24 | -33,44 | -8,33 | -55,87 | -27,83 | -19,04 | -49,84 | -21,90 | -47,10 | -48,09 | -62,60 | 24,93 | 12,67 | -16,94 | -50,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.080 | -2.265 | 7.933 | 6.973 | 6.771 | 36.688 | 26.690 | 25.112 | 61.143 | 31.099 | 30.728 | 24.841 | -61.448 | -65.932 | 44.117 | 43.586 |
| Ændring (%) | 8,89 | -450,24 | -12,10 | -2,90 | 441,84 | -27,25 | -5,91 | 143,48 | -49,14 | -1,19 | -19,16 | -347,37 | 7,30 | -166,91 | -1,20 | |
| % af pengestrømmen | -82,44 | -20,90 | 44,73 | 29,05 | 43,03 | 87,91 | 64,02 | 72,89 | 86,56 | 83,50 | 90,89 | 108,97 | 92,72 | 108,80 | 88,53 | 119,11 |
| Cash Flow | 2.523 | 10.839 | 17.735 | 24.006 | 15.736 | 41.735 | 41.691 | 34.452 | 70.633 | 37.244 | 33.809 | 22.796 | -66.271 | -60.597 | 49.832 | 36.592 |
| Ændring (%) | 329,61 | 63,62 | 35,36 | -34,45 | 165,22 | -0,11 | -17,36 | 105,02 | -47,27 | -9,22 | -32,57 | -390,71 | -8,56 | -182,24 | -26,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
