Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kao Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 219.384 | 214.718 | 207.637 | 205.850 | 199.903 | 175.524 | 165.930 | 138.682 | 127.386 | 130.905 | 138.216 | 165.570 | 178.015 | 202.481 | 201.514 | 204.214 | 214.123 | 201.585 | 188.337 | 183.952 |
| Ændring (%) | -2,13 | -3,30 | -0,86 | -2,89 | -12,20 | -5,47 | -16,42 | -8,15 | 2,76 | 5,58 | 19,79 | 7,52 | 13,74 | -0,48 | 1,34 | 4,85 | -5,86 | -6,57 | -2,33 | |
| % af pengestrømmen | 392,57 | 338,17 | 502,25 | 550,95 | 5.115,23 | -1.026,04 | 2.970,99 | -888,99 | -215,95 | -193,02 | -212,10 | -3.401,89 | 410,32 | 864,75 | 548,01 | 721,12 | 1.014,80 | 305,20 | 747,96 | 1.045,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -81.626 | -61.941 | -56.637 | -61.572 | -63.129 | -67.232 | -66.918 | -72.628 | -75.746 | -74.911 | -74.345 | -68.311 | -66.758 | -109.302 | -107.212 | -96.392 | -89.124 | -45.902 | -46.133 | -52.608 |
| Ændring (%) | -24,12 | -8,56 | 8,71 | 2,53 | 6,50 | -0,47 | 8,53 | 4,29 | -1,10 | -0,76 | -8,12 | -2,27 | 63,73 | -1,91 | -10,09 | -7,54 | -48,50 | 0,50 | 14,04 | |
| % af pengestrømmen | -146,06 | -97,55 | -137,00 | -164,79 | -1.615,38 | 393,01 | -1.198,17 | 465,56 | 128,41 | 110,45 | 114,09 | 1.403,55 | -153,88 | -466,80 | -291,56 | -340,38 | -422,39 | -69,50 | -183,21 | -298,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -82.040 | -87.065 | -119.849 | -117.188 | -143.651 | -141.573 | -111.551 | -112.189 | -142.631 | -139.311 | -137.327 | -106.447 | -73.414 | -79.983 | -74.344 | -98.158 | -102.109 | -104.578 | -113.954 | -100.218 |
| Ændring (%) | 6,13 | 37,65 | -2,22 | 22,58 | -1,45 | -21,21 | 0,57 | 27,13 | -2,33 | -1,42 | -22,49 | -31,03 | 8,95 | -7,05 | 32,03 | 4,03 | 2,42 | 8,97 | -12,05 | |
| % af pengestrømmen | -146,80 | -137,12 | -289,90 | -313,65 | -3.675,82 | 827,57 | -1.997,33 | 719,16 | 241,79 | 205,41 | 210,74 | 2.187,12 | -169,22 | -341,59 | -202,18 | -346,62 | -483,93 | -158,33 | -452,56 | -569,39 |
| Cash Flow | 55.884 | 63.495 | 41.341 | 37.363 | 3.908 | -17.107 | 5.585 | -15.600 | -58.989 | -67.821 | -65.164 | -4.867 | 43.384 | 23.415 | 36.772 | 28.319 | 21.100 | 66.050 | 25.180 | 17.601 |
| Ændring (%) | 13,62 | -34,89 | -9,62 | -89,54 | -537,74 | -132,65 | -379,32 | 278,13 | 14,97 | -3,92 | -92,53 | -991,39 | -46,03 | 57,04 | -22,99 | -25,49 | 213,03 | -61,88 | -30,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
