Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kaanapali Land, LLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | -2 | -1 | 2 | 5 | 4 | 3 | -1 | -4 | 11 | 8 | 7 | 9 | -5 | -3 | -3 | -4 | -5 | -6 |
| Ændring (%) | -51,38 | -48,43 | -340,59 | 113,13 | -23,51 | -23,74 | -138,31 | 262,01 | -369,81 | -26,26 | -9,43 | 24,38 | -153,73 | -43,69 | 5,79 | 40,68 | 31,33 | 9,04 | |
| % af pengestrømmen | 99,82 | 100,47 | 126,67 | 89,90 | 92,67 | 120,12 | 149,39 | 51,55 | 65,99 | 117,55 | 126,50 | 164,23 | 100,79 | 101,11 | 87,44 | 98,96 | 67,70 | 73,64 | 81,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | 6,65 | -26,48 | -3,21 | -20,85 | 266,17 | 11,37 | -7,71 | 68,02 | -21,83 | 3,45 | 20,08 | -137,30 | 16,47 | -50,84 | 103,88 | -217,47 | -2,76 | -56,08 | |
| % af pengestrømmen | 14,08 | 31,10 | 55,90 | -15,96 | -6,11 | -37,91 | -68,86 | 57,24 | 34,01 | -17,55 | -26,50 | -45,62 | 8,40 | -18,25 | -13,78 | -30,06 | 17,17 | 13,83 | 6,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| Ændring (%) | 9,65 | 6,98 | 6,99 | 6,68 | -21,90 | -32,93 | -49,87 | -100,00 | NaN | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 10,39 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |||
| % af pengestrømmen | -13,91 | -31,57 | -82,56 | 26,06 | 13,44 | 17,79 | 19,46 | -8,79 | -0,00 | 0,00 | -18,62 | -9,19 | 17,15 | 26,34 | 31,10 | 15,13 | 12,53 | 12,67 | |
| Cash Flow | -4 | -2 | -1 | 3 | 5 | 3 | 2 | -2 | -6 | 9 | 6 | 4 | 9 | -5 | -3 | -3 | -6 | -7 | -7 |
| Ændring (%) | -51,70 | -59,10 | -438,97 | 106,77 | -40,99 | -38,69 | -211,02 | 182,79 | -251,47 | -31,48 | -30,24 | 102,67 | -153,57 | -34,89 | -6,51 | 105,62 | 20,74 | -1,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
