Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kaiser Aluminum Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 117 | 90 | 79 | 92 | 82 | -12 | -63 | -85 | -22 | 133 | 212 | 296 | 254 | 198 | 167 | 161 | 150 | 175 | 111 | 142 |
| Ændring (%) | -23,44 | -11,28 | 16,12 | -11,61 | -115,34 | 404,80 | 34,39 | -73,70 | -696,86 | 59,20 | 39,45 | -14,15 | -21,96 | -15,61 | -3,77 | -6,47 | 16,62 | -36,49 | 27,74 | |
| % af pengestrømmen | -27,33 | -19,69 | -16,64 | 69,12 | -171,58 | 7,53 | 25,68 | 37,67 | 10,57 | -164,73 | 720,75 | 423,35 | 504,37 | 15.230,77 | -266,08 | -204,58 | -269,53 | -649,63 | -1.012,73 | 1.635,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -656 | -654 | -666 | -68 | -75 | -98 | -126 | -123 | -149 | -159 | -128 | -132 | -134 | -142 | -175 | -183 | -183 | -146 | -78 | -59 |
| Ændring (%) | -0,23 | 1,77 | -89,86 | 10,67 | 31,19 | 28,37 | -1,91 | 20,50 | 6,99 | -19,42 | 3,12 | 1,44 | 5,74 | 23,13 | 4,75 | -0,00 | -20,34 | -46,60 | -24,16 | |
| % af pengestrømmen | 153,31 | 143,91 | 139,49 | -50,60 | 157,26 | 59,04 | 51,20 | 54,82 | 70,47 | 196,91 | -436,05 | -189,40 | -266,60 | -10.907,69 | 278,03 | 232,70 | 327,78 | 539,63 | 707,27 | -678,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 111 | 110 | 109 | 109 | -54 | -56 | -57 | -17 | -40 | -55 | -54 | -94 | -69 | -55 | -55 | -56 | -23 | -57 | -45 | -75 |
| Ændring (%) | -0,90 | -0,91 | -0,37 | -149,95 | 2,21 | 2,34 | -70,25 | 136,69 | 37,00 | -0,91 | 72,19 | -25,88 | -20,78 | 0,73 | 2,17 | -58,76 | 143,35 | -21,34 | 67,26 | |
| % af pengestrømmen | -25,98 | -24,22 | -22,86 | 81,48 | 114,32 | 33,43 | 23,12 | 7,51 | 18,96 | 67,82 | -184,69 | -133,95 | -137,77 | -4.223,08 | 88,06 | 71,88 | 41,76 | 210,00 | 405,45 | -857,47 |
| Cash Flow | -428 | -455 | -477 | 133 | -48 | -166 | -246 | -225 | -211 | -81 | 29 | 70 | 50 | 1 | -63 | -79 | -56 | -27 | -11 | 9 |
| Ændring (%) | 6,29 | 4,99 | -127,95 | -135,61 | 249,47 | 48,01 | -8,38 | -6,26 | -61,71 | -136,39 | 137,41 | -27,94 | -97,42 | -4.930,77 | 25,16 | -29,01 | -51,61 | -59,26 | -179,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
