Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kalera Public Limited Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -14 | -14 | -25 | -36 | -50 | -64 |
| Ændring (%) | 0,09 | 75,79 | 46,02 | 38,65 | 27,07 | |
| % af pengestrømmen | -28,33 | -139,62 | 25,54 | 34,38 | 62,10 | 118,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -70 | -125 | -133 | -110 | -102 | -46 |
| Ændring (%) | 78,54 | 6,12 | -17,18 | -6,88 | -55,16 | |
| % af pengestrømmen | -140,42 | -1.234,32 | 136,33 | 104,06 | 126,26 | 85,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 134 | 149 | 61 | 42 | 72 | 55 |
| Ændring (%) | 11,41 | -58,88 | -32,05 | 72,37 | -22,78 | |
| % af pengestrømmen | 268,39 | 1.472,14 | -63,00 | -39,45 | -88,60 | -102,85 |
| Cash Flow | 50 | 10 | -97 | -105 | -81 | -54 |
| Ændring (%) | -79,69 | -1.060,83 | 8,50 | -23,25 | -33,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
