Pengestrømsopgørelse (TTM)
JW (Cayman) Therapeutics Co. Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -227 | -261 | -348 | -435 | -498 | -561 | -606 | -651 | -594 | -537 | -470 | -404 | -401 | -398 | -374 | -349 | -341 | -333 |
| Ændring (%) | 15,21 | 33,38 | 25,03 | 14,47 | 12,64 | 7,98 | 7,39 | -8,76 | -9,61 | -12,36 | -14,10 | -0,69 | -0,70 | -6,25 | -6,67 | -2,17 | -2,22 | |
| % af pengestrømmen | -15,83 | -10,99 | -18,71 | -32,33 | -181,19 | 70,48 | 81,74 | 94,78 | 104,38 | 118,99 | 134,80 | 163,68 | 128,54 | 105,56 | 95,61 | 86,32 | 104,54 | 134,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -116 | -92 | -117 | -142 | -140 | -137 | -132 | -127 | -126 | -124 | -74 | -25 | -7 | 10 | -5 | -21 | -18 | -15 |
| Ændring (%) | -20,66 | 27,32 | 21,46 | -1,76 | -1,79 | -3,63 | -3,77 | -1,21 | -1,23 | -40,08 | -66,90 | -70,12 | -234,72 | -153,78 | 285,94 | -12,48 | -14,26 | |
| % af pengestrømmen | -8,09 | -3,87 | -6,29 | -10,56 | -50,78 | 17,22 | 17,82 | 18,52 | 22,08 | 27,51 | 21,31 | 9,97 | 2,36 | -2,62 | 1,36 | 5,09 | 5,52 | 6,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.834 | 2.859 | 2.473 | 2.087 | 1.028 | -31 | -26 | -21 | 46 | 112 | 163 | 214 | 107 | 0 | -16 | -32 | 29 | 90 |
| Ændring (%) | 55,88 | -13,52 | -15,63 | -50,73 | -102,98 | -15,87 | -18,86 | -318,75 | 145,71 | 45,20 | 31,13 | -49,94 | -99,74 | -5.790,00 | 101,76 | -193,32 | 207,16 | |
| % af pengestrømmen | 128,15 | 120,36 | 132,89 | 155,00 | 373,83 | 3,85 | 3,47 | 3,04 | -8,04 | -24,91 | -46,75 | -86,67 | -34,31 | -0,07 | 4,01 | 7,82 | -9,03 | -36,41 |
| Cash Flow | 1.431 | 2.376 | 1.861 | 1.346 | 275 | -796 | -741 | -687 | -569 | -451 | -349 | -247 | -312 | -377 | -391 | -404 | -326 | -249 |
| Ændring (%) | 65,98 | -21,67 | -27,66 | -79,57 | -389,56 | -6,88 | -7,39 | -17,15 | -20,70 | -22,64 | -29,26 | 26,45 | 20,92 | 3,50 | 3,38 | -19,23 | -23,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
