Pengestrømsopgørelse (TTM)
Navient Corporation - Preferred Security Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.004 | 987 | 713 | 725 | 705 | 702 | 414 | 399 | 266 | 305 | 559 | 519 | 573 | 676 | 713 | 893 | 761 | 459 | 348 | 195 |
| Ændring (%) | -1,69 | -27,76 | 1,68 | -2,76 | -0,43 | -41,03 | -3,62 | -33,33 | 14,66 | 83,28 | -7,16 | 10,40 | 17,98 | 5,47 | 25,25 | -14,78 | -39,68 | -24,18 | -43,97 | |
| % af pengestrømmen | -2.182,61 | -404,51 | 213,47 | -319,38 | -78,07 | 1.712,20 | -46,62 | -122,39 | 44,26 | 24,82 | -128,21 | -308,93 | -51,58 | -33,57 | 419,41 | 121,00 | -9.512,50 | -66,52 | -38,97 | -10,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 5.997 | 6.448 | 8.348 | 7.275 | 6.643 | 6.673 | 5.539 | 6.410 | 8.372 | 10.585 | 10.682 | 10.303 | 9.106 | 7.357 | 7.839 | 9.281 | 9.583 | 8.466 | 6.797 | 4.274 |
| Ændring (%) | 7,52 | 29,47 | -12,85 | -8,69 | 0,45 | -16,99 | 15,72 | 30,61 | 26,43 | 0,92 | -3,55 | -11,62 | -19,21 | 6,55 | 18,40 | 3,25 | -11,66 | -19,71 | -37,12 | |
| % af pengestrømmen | -13.036,96 | -2.642,62 | 2.499,40 | -3.204,85 | -735,66 | 16.275,61 | -623,76 | -1.966,26 | 1.393,01 | 861,27 | -2.450,00 | -6.132,74 | -819,62 | -365,29 | 4.611,18 | 1.257,59 | -119.787,50 | -1.226,96 | -761,14 | -221,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.047 | -7.679 | -8.727 | -8.227 | -8.251 | -7.334 | -6.841 | -7.135 | -8.037 | -9.661 | -11.677 | -10.990 | -10.790 | -10.047 | -8.382 | -9.436 | -10.352 | -9.615 | -8.038 | -6.398 |
| Ændring (%) | 8,97 | 13,65 | -5,73 | 0,29 | -11,11 | -6,72 | 4,30 | 12,64 | 20,21 | 20,87 | -5,88 | -1,82 | -6,89 | -16,57 | 12,57 | 9,71 | -7,12 | -16,40 | -20,40 | |
| % af pengestrømmen | 15.319,57 | 3.147,13 | -2.612,87 | 3.624,23 | 913,73 | -17.887,80 | 770,38 | 2.188,65 | -1.337,27 | -786,09 | 2.678,21 | 6.541,67 | 971,20 | 498,86 | -4.930,59 | -1.278,59 | 129.400,00 | 1.393,48 | 900,11 | 331,67 |
| Cash Flow | -46 | -244 | 334 | -227 | -903 | 41 | -888 | -326 | 601 | 1.229 | -436 | -168 | -1.111 | -2.014 | 170 | 738 | -8 | -690 | -893 | -1.929 |
| Ændring (%) | 430,43 | -236,89 | -167,96 | 297,80 | -104,54 | -2.265,85 | -63,29 | -284,36 | 104,49 | -135,48 | -61,47 | 561,31 | 81,28 | -108,44 | 334,12 | -101,08 | 8.525,00 | 29,42 | 116,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
