Pengestrømsopgørelse (TTM)
Jones Soda Co. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -0 | -3 | -4 | -6 | -8 | -6 | -5 | -4 | -3 | -4 | -3 | -4 | -6 | -6 | -7 | -5 | -5 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | -71,55 | 810,08 | 28,91 | 38,25 | 26,41 | -22,94 | -11,87 | -20,50 | -27,46 | 26,12 | -9,69 | 26,36 | 41,21 | -4,24 | 12,88 | -17,90 | -5,29 | -81,92 | -92,73 | |
| % af pengestrømmen | 110,32 | -22,56 | -6.473,58 | -53,42 | -99,01 | -339,04 | -180,30 | 96,77 | 99,17 | 101,58 | 93,06 | 95,70 | 104,01 | 242,67 | 252,49 | 317,97 | 1.042,18 | 208,05 | -45,26 | -1,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Ændring (%) | -6,15 | -49,18 | -45,16 | -29,41 | -116,67 | 4.900,00 | -7,00 | -7,53 | -70,93 | -392,00 | -9,59 | -27,27 | -43,75 | -0,00 | -0,00 | -2.300,00 | 70,54 | -56,47 | 312,24 | |
| % af pengestrømmen | 5,41 | -3,65 | -58,49 | -0,21 | -0,19 | 0,09 | 3,03 | -1,71 | -2,04 | -0,84 | 1,78 | 1,83 | 1,15 | 1,06 | 1,16 | 1,29 | -113,36 | -40,75 | 21,35 | 49,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 2 | 4 | 13 | 12 | 10 | 9 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | 2.938,81 | 72,64 | 261,48 | -2,88 | -18,44 | -8,46 | -102,06 | -54,74 | -129,07 | -1.084,00 | -52,44 | -321,37 | 1.308,88 | 0,44 | 27,04 | -7,67 | -61,25 | 49,82 | -23,48 | |
| % af pengestrømmen | -5,58 | 121,84 | 6.632,08 | 153,47 | 199,81 | 441,45 | 278,87 | 3,50 | 2,04 | -0,84 | 5,99 | 3,25 | -6,18 | -143,89 | -157,03 | -222,56 | -820,42 | -67,02 | 120,81 | 51,57 |
| Cash Flow | -1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | -5 | -4 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 | -2 | 2 | 4 |
| Ændring (%) | -239,13 | -96,83 | 15.520,75 | -25,40 | -63,08 | 44,91 | -264,19 | -22,41 | -29,18 | 37,67 | -12,18 | 16,26 | -39,47 | -7,97 | -10,37 | -74,95 | 374,43 | -183,11 | 79,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
