Pengestrømsopgørelse (TTM)
Japan Display Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -16.361 | -21.673 | -24.340 | -29.079 | -53.032 | -65.665 | -64.017 | -59.752 | -39.332 | -17.576 | -7.985 | -25.824 | -25.639 | -25.450 | -35.316 | -21.706 | -25.292 |
| Ændring (%) | 32,47 | 12,31 | 19,47 | 82,37 | 23,82 | -2,51 | -6,66 | -34,17 | -55,31 | -54,57 | 223,41 | -0,72 | -0,74 | 38,77 | -38,54 | 16,52 | |
| % af pengestrømmen | 3.652,01 | 491,79 | 485,83 | 1.658,81 | 210,19 | 260,73 | 366,08 | 329,88 | 842,95 | -591,59 | -70,23 | 474,97 | 675,78 | 306,92 | 630,31 | -180,33 | -354,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8.804 | 95 | -982 | -1.951 | -14.905 | 9.777 | 5.811 | 6.420 | 9.977 | -13.433 | -2.822 | -1.589 | -6.467 | -8.161 | 235 | 11.856 | 18.898 |
| Ændring (%) | -101,08 | -1.133,68 | 98,68 | 663,97 | -165,60 | -40,56 | 10,48 | 55,40 | -234,64 | -78,99 | -43,69 | 306,99 | 26,19 | -102,88 | 4.945,11 | 59,40 | |
| % af pengestrømmen | 1.965,18 | -2,16 | 19,60 | 111,29 | 59,08 | -38,82 | -33,23 | -35,44 | -213,82 | -452,14 | -24,82 | 29,23 | 170,45 | 98,42 | -4,19 | 98,50 | 264,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 23.341 | 14.769 | 14.985 | 23.163 | 38.549 | 27.685 | 39.595 | 34.515 | 23.522 | 32.901 | 20.949 | 23.597 | 27.670 | 25.693 | 31.289 | 20.772 | 12.511 |
| Ændring (%) | -36,73 | 1,46 | 54,57 | 66,42 | -28,18 | 43,02 | -12,83 | -31,85 | 39,87 | -36,33 | 12,64 | 17,26 | -7,14 | 21,78 | -33,61 | -39,77 | |
| % af pengestrømmen | -5.210,04 | -335,13 | -299,10 | -1.321,33 | -152,79 | -109,93 | -226,43 | -190,55 | -504,11 | 1.107,40 | 184,26 | -434,01 | -729,31 | -309,85 | -558,43 | 172,57 | 175,37 |
| Cash Flow | -448 | -4.407 | -5.010 | -1.753 | -25.230 | -25.185 | -17.487 | -18.113 | -4.666 | 2.971 | 11.369 | -5.437 | -3.794 | -8.292 | -5.603 | 12.037 | 7.134 |
| Ændring (%) | 883,71 | 13,68 | -65,01 | 1.339,25 | -0,18 | -30,57 | 3,58 | -74,24 | -163,67 | 282,67 | -147,82 | -30,22 | 118,56 | -32,43 | -314,83 | -40,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
