Pengestrømsopgørelse (TTM)
Metalite Resources Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -10,20 | 92,98 | 148,58 | 25,92 | 16,86 | -7,07 | -32,87 | -21,57 | -31,60 | -29,02 | -53,48 | -91,52 | 185,38 | 99,98 | 5,89 | 46,26 | -20,09 | |
| % af pengestrømmen | 163,00 | -21,70 | -25,14 | -94,38 | -169,56 | 271,10 | 104,10 | 96,02 | 98,35 | 102,15 | 114,12 | 98,30 | 108,32 | 135,29 | 5.841,21 | -792,32 | -880,02 | -2.101,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -0,00 | -36,67 | -0,00 | 125,66 | -10,57 | 54,93 | -53,16 | -61,15 | -151,91 | 918,70 | -58,88 | 20,37 | -74,07 | -213,12 | -0,01 | 0,01 | -0,01 | |
| % af pengestrømmen | 28,82 | -4,27 | -1,62 | -2,45 | -7,90 | 9,67 | 6,19 | 3,98 | 2,02 | -1,59 | -25,53 | -19,44 | -303,90 | -34,49 | 842,25 | -107,88 | -81,93 | -244,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 825,40 | 67,63 | 2,82 | -1,20 | -52,38 | -86,22 | -100,00 | ∞ | 0,00 | -186,72 | -0,00 | 7,66 | -100,62 | 38.110,66 | 18,61 | 39,82 | -22,92 | |
| % af pengestrømmen | -91,82 | 125,97 | 126,77 | 196,83 | 277,46 | -180,77 | -10,29 | -0,00 | -5,51 | -8,36 | 11,42 | 21,14 | 295,59 | -0,80 | -6.583,47 | 1.000,20 | 1.061,95 | 2.446,43 |
| Cash Flow | -0 | 1 | 2 | 2 | 1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -774,49 | 66,58 | -33,78 | -29,91 | -173,09 | 141,99 | -27,22 | -23,43 | -34,15 | -36,46 | -45,99 | -92,30 | 128,50 | -95,37 | -880,69 | 31,69 | -66,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
