Pengestrømsopgørelse (TTM)
J.Jill, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
2025 11-01 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -42 | 10 | 39 | 75 | 86 | 83 | 88 | 74 | 75 | 75 | 64 | 63 | 77 | 66 | 64 | 65 | 49 | 52 | 52 | 42 |
| Ændring (%) | -124,79 | 275,09 | 92,42 | 15,07 | -4,29 | 6,90 | -15,71 | 0,93 | -0,71 | -13,67 | -1,67 | 21,54 | -14,78 | -3,05 | 2,29 | -24,85 | 6,10 | -0,03 | -18,70 | |
| % af pengestrømmen | 95,04 | -76,06 | 470,95 | 237,71 | 286,58 | 188,76 | 121,61 | 145,66 | -580,14 | -575,80 | -247,98 | -254,46 | 156,33 | -320,88 | -250,80 | -243,13 | -106,53 | 304,09 | 269,48 | 754,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -3 | -5 | -6 | -6 | -8 | -15 | -17 | -20 | -21 | -17 | -16 | -14 | -16 | -18 | -18 | -19 | -17 | -19 |
| Ændring (%) | 0,29 | 32,57 | 68,12 | 5,01 | 9,76 | 29,32 | 84,67 | 14,44 | 16,06 | 3,21 | -18,01 | -3,62 | -11,84 | 12,73 | 9,46 | 2,32 | 2,77 | -11,53 | 14,51 | |
| % af pengestrømmen | 5,55 | 17,98 | -39,34 | -17,35 | -19,09 | -14,42 | -11,24 | -29,49 | 133,16 | 154,49 | 79,55 | 68,06 | -33,16 | 70,41 | 63,99 | 66,37 | 39,60 | -109,49 | -85,87 | -338,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | -22 | -27 | -38 | -50 | -33 | -8 | -8 | -71 | -68 | -70 | -71 | -11 | -72 | -73 | -74 | -77 | -16 | -16 | -18 |
| Ændring (%) | -8.406,15 | 27,08 | 38,37 | 32,82 | -35,50 | -76,85 | 9,72 | 757,20 | -4,66 | 3,22 | 2,24 | -83,99 | 527,97 | 1,51 | 1,81 | 3,45 | -78,94 | -0,29 | 9,71 | |
| % af pengestrømmen | -0,59 | 158,09 | -331,61 | -120,36 | -167,49 | -74,35 | -10,37 | -16,17 | 546,97 | 521,31 | 268,43 | 286,40 | -23,17 | 350,47 | 286,81 | 276,73 | 166,92 | -94,57 | -83,59 | -315,69 |
| Cash Flow | -44 | -14 | 8 | 32 | 30 | 44 | 73 | 51 | -13 | -13 | -26 | -25 | 49 | -20 | -25 | -27 | -46 | 17 | 19 | 6 |
| Ændring (%) | -69,02 | -160,58 | 281,22 | -4,55 | 45,30 | 65,94 | -29,63 | -125,34 | 0,04 | 100,46 | -4,17 | -297,85 | -141,52 | 24,04 | 5,52 | 71,50 | -137,17 | 12,81 | -70,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
