Pengestrømsopgørelse (TTM)
JG Summit Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10.942 | 7.198 | -2.179 | 7.705 | 176 | 3.423 | 14.885 | 6.983 | 15.589 | 6.810 | 17.653 | 38.584 | 47.987 | 42.949 | 44.288 | 34.783 | 38.381 | 52.855 | 58.220 | 57.665 |
| Ændring (%) | -34,21 | -130,28 | -453,58 | -97,71 | 1.840,13 | 334,85 | -53,09 | 123,25 | -56,31 | 159,22 | 118,56 | 24,37 | -10,50 | 3,12 | -21,46 | 10,34 | 37,71 | 10,15 | -0,95 | |
| % af pengestrømmen | 30,96 | 41,98 | -11,53 | 118,50 | -1,49 | 244,72 | -93,13 | -289,54 | 146,54 | 241,53 | -94,71 | -550,80 | -176,80 | -118,77 | -2.154,36 | -299,16 | 1.365,15 | -2.976,50 | 1.444,53 | -975,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -51.099 | -29.367 | -14.600 | -29.176 | -21.047 | -17.048 | -27.583 | -18.225 | 2.117 | -7.806 | -6.505 | -2.710 | -25.885 | -24.974 | -40.683 | -34.161 | -27.031 | -32.401 | -11.399 | -16.008 |
| Ændring (%) | -42,53 | -50,28 | 99,83 | -27,86 | -19,00 | 61,80 | -33,93 | -111,61 | -468,80 | -16,67 | -58,34 | 855,18 | -3,52 | 62,90 | -16,03 | -20,87 | 19,86 | -64,82 | 40,43 | |
| % af pengestrømmen | -144,58 | -171,26 | -77,27 | -448,70 | 177,55 | -1.218,85 | 172,58 | 755,70 | 19,90 | -276,86 | 34,90 | 38,69 | 95,37 | 69,06 | 1.978,98 | 293,81 | -961,47 | 1.824,62 | -282,82 | 270,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 75.500 | 28.463 | 35.674 | 27.973 | 9.017 | 15.024 | -3.284 | 8.831 | -7.068 | 3.816 | -29.788 | -42.879 | -49.243 | -54.137 | -5.661 | -12.249 | -8.538 | -22.230 | -42.791 | -47.569 |
| Ændring (%) | -62,30 | 25,34 | -21,59 | -67,77 | 66,63 | -121,86 | -368,87 | -180,04 | -153,99 | -880,67 | 43,94 | 14,84 | 9,94 | -89,54 | 116,37 | -30,30 | 160,37 | 92,49 | 11,17 | |
| % af pengestrømmen | 213,62 | 165,98 | 188,80 | 430,20 | -76,06 | 1.074,13 | 20,55 | -366,17 | -66,44 | 135,33 | 159,81 | 612,12 | 181,43 | 149,71 | 275,39 | 105,35 | -303,69 | 1.251,88 | -1.061,71 | 804,63 |
| Cash Flow | 35.343 | 17.148 | 18.895 | 6.502 | -11.854 | 1.399 | -15.983 | -2.412 | 10.638 | 2.820 | -18.640 | -7.005 | -27.141 | -36.162 | -2.056 | -11.627 | 2.811 | -1.776 | 4.030 | -5.912 |
| Ændring (%) | -51,48 | 10,19 | -65,59 | -282,30 | -111,80 | -1.242,70 | -84,91 | -541,09 | -73,49 | -761,08 | -62,42 | 287,45 | 33,24 | -94,32 | 465,58 | -124,18 | -163,16 | -326,97 | -246,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
