Pengestrømsopgørelse (TTM)
J. Front Retailing Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 40.155 | 56.471 | 62.914 | 53.974 | 59.285 | 49.866 | 60.088 | 57.596 | 59.522 | 65.480 | 76.515 | 77.554 | 80.112 | 90.692 | 82.885 | 102.609 | 100.273 | 85.812 | 70.568 |
| Ændring (%) | 40,63 | 11,41 | -14,21 | 9,84 | -15,89 | 20,50 | -4,15 | 3,34 | 10,01 | 16,85 | 1,36 | 3,30 | 13,21 | -8,61 | 23,80 | -2,28 | -14,42 | -17,76 | |
| % af pengestrømmen | 55,89 | 59,89 | -486,50 | -5.816,16 | 1.367,27 | -139,89 | -137,73 | -98,42 | -82,79 | -122,61 | -197,38 | -453,37 | 354,16 | 288,21 | 2.798,28 | 885,55 | -678,90 | -524,27 | -1.105,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -41.427 | -20.870 | -17.953 | -14.379 | -11.494 | -5.289 | -5.518 | -6.743 | -9.016 | -13.371 | -8.006 | -7.721 | 13.843 | 13.429 | 8.801 | 4.130 | -19.199 | -28.308 | -26.548 |
| Ændring (%) | -49,62 | -13,98 | -19,91 | -20,06 | -53,98 | 4,33 | 22,20 | 33,71 | 48,30 | -40,12 | -3,56 | -279,29 | -2,99 | -34,46 | -53,07 | -564,87 | 47,45 | -6,22 | |
| % af pengestrømmen | -57,66 | -22,13 | 138,83 | 1.549,46 | -265,08 | 14,84 | 12,65 | 11,52 | 12,54 | 25,04 | 20,65 | 45,14 | 61,20 | 42,68 | 297,13 | 35,64 | 129,99 | 172,95 | 415,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 73.133 | 58.727 | -57.921 | -40.590 | -43.541 | -80.392 | -98.398 | -109.690 | -122.713 | -105.694 | -107.404 | -86.978 | -71.379 | -72.746 | -88.855 | -95.273 | -95.854 | -74.001 | -50.375 |
| Ændring (%) | -19,70 | -198,63 | -29,92 | 7,27 | 84,64 | 22,40 | 11,48 | 11,87 | -13,87 | 1,62 | -19,02 | -17,93 | 1,92 | 22,14 | 7,22 | 0,61 | -22,80 | -31,93 | |
| % af pengestrømmen | 101,79 | 62,28 | 447,89 | 4.373,92 | -1.004,17 | 225,52 | 225,54 | 187,44 | 170,69 | 197,91 | 277,06 | 508,46 | -315,56 | -231,18 | -2.999,83 | -822,24 | 648,98 | 452,11 | 789,08 |
| Cash Flow | 71.844 | 94.291 | -12.932 | -928 | 4.336 | -35.647 | -43.627 | -58.521 | -71.894 | -53.404 | -38.765 | -17.106 | 22.620 | 31.467 | 2.962 | 11.587 | -14.770 | -16.368 | -6.384 |
| Ændring (%) | 31,24 | -113,71 | -92,82 | -567,24 | -922,12 | 22,39 | 34,14 | 22,85 | -25,72 | -27,41 | -55,87 | -232,23 | 39,11 | -90,59 | 291,19 | -227,47 | 10,82 | -61,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
