Pengestrømsopgørelse (TTM)
Jungfraubahn Holding AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 28 | 34 | 40 | 56 | 71 | 79 | 87 | 100 | 113 | 105 | 96 | 91 | 86 | 100 | 114 | 100 | 72 | 83 | 109 |
| Ændring (%) | 20,66 | 17,12 | 39,29 | 28,20 | 11,09 | 9,98 | 14,98 | 13,03 | -7,55 | -8,17 | -5,16 | -5,44 | 15,96 | 13,76 | -11,92 | -28,48 | 15,38 | 31,44 | |
| % af pengestrømmen | -225,66 | -462,57 | -1.799,46 | 1.501,06 | 740,48 | 478,90 | 371,48 | 456,33 | 553,63 | 1.999,26 | -963,11 | -797,59 | -669,34 | 374,28 | 171,53 | 256,60 | 608,57 | 2.037,56 | -2.970,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -118 | -92 | -65 | -49 | -33 | -31 | -29 | -42 | -54 | -57 | -59 | -53 | -46 | -39 | -31 | -43 | -40 | -57 | -89 |
| Ændring (%) | -22,36 | -28,80 | -24,82 | -33,01 | -6,07 | -6,46 | 43,90 | 30,51 | 4,66 | 4,45 | -11,20 | -12,61 | -16,37 | -19,57 | 38,94 | -6,83 | 42,70 | 56,15 | |
| % af pengestrømmen | 941,46 | 1.241,84 | 2.936,87 | -1.322,32 | -340,82 | -186,38 | -122,96 | -189,04 | -264,80 | -1.082,55 | 593,17 | 459,92 | 356,66 | -143,84 | -46,61 | -109,99 | -339,81 | -1.407,07 | 2.436,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 77 | 50 | 23 | -3 | -29 | -32 | -35 | -37 | -39 | -43 | -47 | -50 | -53 | -35 | -17 | -18 | -20 | -22 | -23 |
| Ændring (%) | -35,07 | -54,02 | -112,67 | 889,06 | 10,35 | 9,38 | 5,44 | 5,16 | 10,72 | 9,69 | 6,66 | 6,25 | -34,46 | -52,57 | 10,11 | 9,18 | 8,33 | 7,69 | |
| % af pengestrømmen | -615,80 | -679,27 | -1.037,41 | -78,74 | -299,66 | -192,51 | -148,52 | -167,29 | -188,83 | -816,70 | 469,94 | 437,67 | 412,67 | -130,44 | -24,93 | -46,61 | -168,76 | -530,49 | 633,52 |
| Cash Flow | -13 | -7 | -2 | 4 | 10 | 17 | 24 | 22 | 20 | 5 | -10 | -11 | -13 | 27 | 66 | 39 | 12 | 4 | -4 |
| Ændring (%) | -41,14 | -69,89 | -266,97 | 159,89 | 71,76 | 41,78 | -6,40 | -6,83 | -74,40 | -290,62 | 14,53 | 12,68 | -307,37 | 148,22 | -41,12 | -69,84 | -65,54 | -190,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
