Pengestrømsopgørelse (TTM)
Adamas One Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -3 | -3 | -2 | -3 | -4 | -6 | -8 | -7 | -6 | -5 | -3 |
| Ændring (%) | 31,84 | 8,81 | -46,06 | 84,12 | 26,68 | 49,29 | 29,22 | -12,10 | -14,68 | -19,99 | -40,01 | |
| % af pengestrømmen | -845,16 | -1.518,68 | -7.858,50 | 165,05 | 1.814,79 | -123,20 | -730,62 | -1.183,03 | 10.888,74 | 185,29 | 548,89 | 436,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | |
| Ændring (%) | -0,00 | -0,00 | -96,06 | 12,66 | -0,00 | -0,00 | -88,76 | -100,00 | NaN | |||
| % af pengestrømmen | -87,63 | -119,44 | -567,99 | 0,87 | -40,13 | -179,61 | -225,05 | 2.356,67 | 5,28 | -0,00 | -0,00 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 10 | 8 | 3 | 4 | 2 |
| Ændring (%) | 23,47 | 3,16 | -80,14 | 335,57 | 186,56 | -3,42 | 19,14 | -16,76 | -65,45 | 33,86 | -43,45 | |
| % af pengestrømmen | 1.032,80 | 1.738,12 | 8.526,50 | -65,92 | -1.714,79 | 263,33 | 1.010,23 | 1.508,08 | -13.145,41 | -90,58 | -448,89 | -336,60 |
| Cash Flow | 0 | 0 | 0 | -1 | -0 | 3 | 1 | 1 | -0 | -3 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -26,63 | -78,97 | -2.668,44 | -83,25 | -1.966,08 | -74,83 | -20,19 | -109,55 | 4.913,56 | -72,99 | -24,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
