Pengestrømsopgørelse (TTM)
Janel Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -0 | 6 | 5 | 8 | 12 | 13 | 16 | 14 | 11 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 10 | 18 | 43 | 27 |
| Ændring (%) | -88,02 | -3.036,32 | -14,00 | 64,26 | 45,20 | 4,04 | 28,74 | -10,67 | -21,38 | -24,36 | -35,20 | 19,78 | 2,17 | -18,33 | 72,16 | 88,55 | 137,80 | -37,80 | |
| % af pengestrømmen | -679,35 | -6,97 | 175,97 | -6.768,00 | 916,26 | 3.391,32 | -1.221,73 | -1.446,57 | -1.362,65 | -275,74 | -334,39 | -1.979,43 | 1.259,13 | 1.100,00 | 175,16 | 413,30 | 1.007,79 | 480,75 | 883,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -16 | -13 | -14 | -14 | -11 | -14 | -17 | -17 | -6 | -4 | -2 | -5 | -6 | -6 | -6 | -5 | -15 | -15 |
| Ændring (%) | 288,89 | -16,71 | 0,86 | 1,22 | -16,26 | 24,05 | 18,57 | 2,21 | -62,30 | -44,22 | -35,02 | 126,32 | 5,70 | 4,81 | -3,32 | -15,76 | 216,09 | -1,34 | |
| % af pengestrømmen | -1.676,92 | -558,34 | -400,00 | 18.041,33 | -1.505,05 | -3.212,61 | 1.379,92 | 1.504,82 | 1.621,92 | 157,38 | 140,76 | 835,46 | -1.004,14 | -907,57 | -185,46 | -245,74 | -267,72 | -169,76 | -494,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | 19 | 11 | 8 | 6 | -0 | 1 | -0 | 2 | -9 | -8 | -4 | -1 | -1 | 4 | -2 | -12 | -19 | -9 |
| Ændring (%) | 216,37 | -43,38 | -22,89 | -25,20 | -104,48 | -313,52 | -178,00 | -461,75 | -632,66 | -16,12 | -53,62 | -76,54 | -30,26 | -712,02 | -144,66 | 633,01 | 64,34 | -53,70 | |
| % af pengestrømmen | 2.456,28 | 665,30 | 324,03 | -11.173,33 | 688,79 | -78,71 | -58,20 | 41,75 | -159,27 | 218,35 | 293,63 | 1.243,97 | -154,99 | -92,43 | 110,30 | -67,51 | -640,01 | -211,00 | -288,72 |
| Cash Flow | 0 | 3 | 3 | -0 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -4 | -3 | -0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | 3 |
| Ændring (%) | 1.068,02 | 16,26 | -102,24 | -1.313,33 | -60,77 | -388,80 | 8,73 | -5,17 | 288,52 | -37,63 | -89,05 | -288,30 | 16,95 | 412,88 | -27,03 | -22,68 | 398,50 | -66,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
