Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ionic Rare Earths Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -9 | -12 | -16 | -20 | -21 | -23 | -19 | -15 |
| Ændring (%) | 2,50 | 28,15 | 21,97 | 31,78 | 24,11 | 32,18 | 24,35 | 29,82 | 22,97 | 51,93 | 34,18 | 34,27 | 25,52 | 7,33 | 10,09 | -17,39 | -21,06 | |
| % af pengestrømmen | -96,24 | -53,63 | -18,49 | -13,03 | -23,08 | -43,67 | -27,84 | -22,81 | -33,19 | -46,43 | 522,36 | 74,52 | 102,09 | 130,79 | 174,94 | 255,48 | 344,34 | 737,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -9 | -11 | -11 | -12 | -9 | -6 | -4 | -2 | -1 | 0 | 2 | 3 |
| Ændring (%) | 23,14 | 32,55 | 24,56 | 27,98 | 21,86 | 32,51 | 24,53 | 4,38 | 4,20 | -26,10 | -35,32 | -31,95 | -46,95 | -41,34 | -123,18 | 507,95 | 83,55 | |
| % af pengestrømmen | -234,43 | -156,94 | -55,98 | -40,28 | -69,29 | -128,72 | -82,27 | -67,51 | -78,98 | -93,62 | 512,29 | 35,23 | 24,46 | 13,24 | 9,68 | -2,98 | -29,53 | -147,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 5 | 10 | 16 | 15 | 14 | 22 | 30 | 30 | 29 | 15 | 1 | 4 | 7 | 10 | 14 | 12 | 10 |
| Ændring (%) | 32,64 | 108,78 | 52,10 | -6,64 | -7,12 | 59,55 | 37,32 | -0,53 | -0,53 | -47,71 | -91,25 | 195,50 | 66,16 | 54,17 | 35,84 | -13,47 | -15,57 | |
| % af pengestrømmen | 430,65 | 310,55 | 174,47 | 153,31 | 192,37 | 272,39 | 209,61 | 189,66 | 211,46 | 239,27 | -926,41 | -8,62 | -25,98 | -44,05 | -84,63 | -152,50 | -215,30 | -493,42 |
| Cash Flow | 1 | 2 | 6 | 10 | 8 | 5 | 10 | 16 | 14 | 12 | -2 | -16 | -15 | -15 | -12 | -9 | -6 | -2 |
| Ændring (%) | 83,94 | 271,61 | 73,09 | -25,60 | -34,40 | 107,33 | 51,77 | -10,79 | -12,09 | -113,50 | 840,50 | -1,98 | -2,02 | -19,75 | -24,62 | -38,71 | -63,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
