Pengestrømsopgørelse (TTM)
International Workplace Group plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 862 | 969 | 794 | 618 | 677 | 735 | 889 | 1.043 | 1.095 | 1.147 | 1.483 | 1.568 | 1.515 | 1.495 | 1.178 | 860 | 794 | 1.329 | 1.320 | 1.312 |
| Ændring (%) | 12,43 | -18,10 | -22,10 | 9,46 | 8,64 | 20,98 | 17,34 | 4,96 | 4,73 | 29,28 | 5,74 | -3,35 | -1,35 | -21,24 | -26,96 | -7,67 | 67,38 | -0,64 | -0,64 | |
| % af pengestrømmen | 528,68 | 22.020,45 | -593,49 | -227,41 | -510,99 | 10.500,00 | 1.456,51 | 906,52 | 1.105,70 | 1.381,93 | 26.932,59 | -1.682,61 | -2.106,05 | -2.820,75 | -4.617,65 | 43.000,00 | 17.644,44 | 18.985,71 | 889,23 | 452,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -399 | -566 | -405 | -244 | -91 | 62 | -232 | -525 | -532 | -538 | -458 | -255 | -227 | -204 | -200 | -195 | -198 | -183 | -176 | -169 |
| Ændring (%) | 41,79 | -28,44 | -39,74 | -62,71 | -168,17 | -473,55 | 126,77 | 1,22 | 1,20 | -14,80 | -44,30 | -11,26 | -9,95 | -2,21 | -2,26 | 1,54 | -7,58 | -3,83 | -3,98 | |
| % af pengestrømmen | -244,72 | -12.854,55 | 302,73 | 89,74 | 68,69 | 885,71 | -379,36 | -456,30 | -536,70 | -648,19 | -8.325,66 | 273,98 | 314,84 | 384,91 | 782,35 | -9.750,00 | -4.400,00 | -2.614,29 | -118,52 | -58,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -305 | -404 | -526 | -648 | -720 | -792 | -600 | -408 | -470 | -532 | -1.025 | -1.411 | -1.363 | -1.343 | -996 | -650 | -578 | -1.125 | -990 | -855 |
| Ændring (%) | 32,48 | 30,21 | 23,20 | 11,10 | 9,99 | -24,24 | -31,99 | 15,18 | 13,18 | 92,66 | 37,63 | -3,40 | -1,44 | -25,80 | -34,77 | -11,15 | 94,81 | -12,00 | -13,64 | |
| % af pengestrømmen | -187,09 | -9.181,82 | 393,46 | 238,45 | 543,84 | -11.314,29 | -982,88 | -354,56 | -474,56 | -640,96 | -18.617,14 | 1.513,80 | 1.893,75 | 2.533,96 | 3.907,84 | -32.500,00 | -12.833,33 | -16.071,43 | -666,67 | -294,83 |
| Cash Flow | 163 | 4 | -134 | -272 | -132 | 7 | 61 | 115 | 99 | 83 | 6 | -93 | -72 | -53 | -26 | 2 | 4 | 7 | 148 | 290 |
| Ændring (%) | -97,30 | -3.138,64 | 103,29 | -51,29 | -105,29 | 772,14 | 88,53 | -13,94 | -16,20 | -93,37 | -1.792,58 | -22,78 | -26,35 | -51,89 | -107,84 | 125,00 | 55,56 | 2.021,43 | 95,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
