Pengestrømsopgørelse (TTM)
IVU Traffic Technologies AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15 | 31 | 18 | 28 | 28 | 19 | 24 | 12 | 13 | 4 | 4 | 11 | 9 | 12 | 18 | 4 | -3 | 7 | 2 | 16 |
| Ændring (%) | 106,62 | -42,59 | 60,09 | -0,58 | -32,12 | 24,60 | -50,18 | 6,15 | -64,47 | -9,07 | 165,14 | -15,91 | 31,54 | 48,39 | -76,21 | -160,38 | -365,38 | -68,54 | 658,82 | |
| % af pengestrømmen | 180,11 | 1.670,03 | -201,47 | -2.048,55 | -1.412,31 | 184,09 | 182,26 | -106,92 | -118,64 | -24,27 | -24,12 | 612,98 | -17.417,31 | 507,84 | 266,21 | -58,59 | 18,15 | -156,41 | -27,01 | 260,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -23 | -22 | -24 | -24 | -1 | -1 | -13 | -13 | -13 | -13 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 5.846,84 | -3,12 | 7,90 | -0,47 | -95,01 | 3,49 | 986,09 | 0,09 | -2,59 | -0,47 | -93,53 | -24,00 | 19,21 | 12,38 | -0,95 | -12,68 | -48,90 | -63,27 | -92,70 | |
| % af pengestrømmen | -4,60 | -1.226,82 | 249,79 | 1.711,88 | 1.181,61 | -11,33 | -9,32 | 119,14 | 124,65 | 69,89 | 76,03 | -47,18 | 1.211,54 | -32,01 | -12,71 | 11,65 | 5,22 | 8,66 | 1,75 | -0,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6 | -6 | -5 | -6 | -7 | -8 | -10 | -10 | -10 | -10 | -8 | -8 | -8 | -9 | -10 | -11 | -11 | -11 | -10 | -10 |
| Ændring (%) | 1,28 | -28,35 | 33,02 | 9,21 | 14,59 | 26,16 | 5,47 | 2,35 | -2,53 | -19,09 | -2,79 | 3,75 | 7,95 | 15,62 | 3,45 | 1,66 | -0,45 | -7,87 | 0,81 | |
| % af pengestrømmen | -75,51 | -343,21 | 51,68 | 436,67 | 330,70 | -72,76 | -72,94 | 90,59 | 96,92 | 54,38 | 48,09 | -448,09 | 15.707,69 | -375,83 | -153,50 | 146,94 | 76,63 | 247,75 | 125,26 | -160,82 |
| Cash Flow | 8 | 2 | -9 | -1 | -2 | 10 | 13 | -11 | -11 | -18 | -17 | 2 | -0 | 2 | 7 | -7 | -14 | -4 | -8 | 6 |
| Ændring (%) | -77,72 | -575,84 | -84,26 | 44,20 | -620,80 | 25,85 | -184,92 | -4,33 | 73,74 | -8,51 | -110,43 | -102,96 | -4.611,54 | 183,08 | -208,07 | 94,93 | -69,21 | 82,22 | -178,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
