Pengestrømsopgørelse (TTM)
ITV plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 535 | 525 | 446 | 366 | 268 | 171 | 136 | 101 | 202 | 304 | 334 | 364 | 374 | 385 | 340 | 295 | 314 | 333 | 360 | 387 |
| Ændring (%) | -1,87 | -15,14 | -17,85 | -26,64 | -36,31 | -20,47 | -25,74 | 100,50 | 50,12 | 9,87 | 8,98 | 2,88 | 2,80 | -11,69 | -13,24 | 6,44 | 6,05 | 8,11 | 7,50 | |
| % af pengestrømmen | 138,60 | 124,41 | 128,94 | 136,06 | 159,35 | 251,47 | -445,90 | -78,29 | -86,72 | -89,94 | -111,52 | -139,46 | -278,44 | -4.812,50 | 829,27 | 327,78 | 354,80 | 382,76 | 10.285,71 | -483,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | -72 | -69 | -66 | -66 | -65 | -66 | -67 | -132 | -196 | -202 | -208 | -152 | -97 | 52 | 202 | 224 | 246 | 116 | -13 |
| Ændring (%) | 500,00 | -4,17 | -4,35 | -0,76 | -0,76 | 1,54 | 1,52 | 96,27 | 49,05 | 3,06 | 2,97 | -26,68 | -36,39 | -154,12 | 284,76 | 10,89 | 9,82 | -52,64 | -111,16 | |
| % af pengestrømmen | -3,11 | -17,06 | -19,97 | -24,54 | -38,87 | -95,59 | 216,39 | 51,94 | 56,32 | 57,99 | 67,45 | 79,69 | 113,38 | 1.212,50 | 128,05 | 224,44 | 253,11 | 282,76 | 3.328,57 | 16,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -140 | -28 | -24 | -19 | -27 | -35 | -104 | -174 | -316 | -458 | -435 | -412 | -350 | -287 | -345 | -403 | -446 | -489 | -466 | -443 |
| Ændring (%) | -80,00 | -16,07 | -19,15 | 42,11 | 29,63 | 198,57 | 66,51 | 81,61 | 44,94 | -5,02 | -5,29 | -15,17 | -17,88 | 20,21 | 16,81 | 10,67 | 9,64 | -4,70 | -4,94 | |
| % af pengestrømmen | -36,27 | -6,64 | -6,80 | -7,06 | -16,02 | -51,47 | 342,62 | 134,88 | 135,33 | 135,50 | 145,24 | 157,85 | 259,85 | 3.587,50 | -841,46 | -447,78 | -503,95 | -562,07 | -13.314,29 | 553,75 |
| Cash Flow | 386 | 422 | 346 | 269 | 168 | 68 | -30 | -129 | -234 | -338 | -300 | -261 | -134 | -8 | 41 | 90 | 88 | 87 | 4 | -80 |
| Ændring (%) | 9,33 | -18,13 | -22,14 | -37,36 | -59,64 | -144,85 | 322,95 | 81,01 | 44,75 | -11,39 | -12,85 | -48,47 | -94,05 | -612,50 | 119,51 | -1,67 | -1,69 | -95,98 | -2.385,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
