Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ito En, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-31 |
2021 04-30 |
2021 10-31 |
2022 04-30 |
2022 10-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 10-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 24.614 | 25.351 | 23.623 | 22.226 | 21.236 | 23.773 | 31.890 | 25.482 | 14.102 | 18.038 |
| Ændring (%) | 2,99 | -6,82 | -5,91 | -4,45 | 11,95 | 34,14 | -20,09 | -44,66 | 27,91 | |
| % af pengestrømmen | 161,84 | 57,55 | 72,86 | -167,23 | -171,65 | 369,89 | 247,17 | 566,52 | -114,08 | -90,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8.865 | -7.514 | -7.599 | -7.397 | -7.070 | -8.638 | -9.633 | -10.737 | -11.629 | -13.333 |
| Ændring (%) | -15,24 | 1,13 | -2,66 | -4,42 | 22,18 | 11,52 | 11,46 | 8,31 | 14,65 | |
| % af pengestrømmen | -58,29 | -17,06 | -23,44 | 55,65 | 57,15 | -134,40 | -74,66 | -238,71 | 94,08 | 67,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -64 | 25.813 | 15.648 | -29.930 | -29.389 | -9.130 | -9.640 | -12.213 | -15.515 | -23.236 |
| Ændring (%) | -40.432,81 | -39,38 | -291,27 | -1,81 | -68,93 | 5,59 | 26,69 | 27,04 | 49,76 | |
| % af pengestrømmen | -0,42 | 58,60 | 48,27 | 225,19 | 237,54 | -142,06 | -74,72 | -271,52 | 125,52 | 117,16 |
| Cash Flow | 15.209 | 44.052 | 32.421 | -13.291 | -12.372 | 6.427 | 12.902 | 4.498 | -12.361 | -19.832 |
| Ændring (%) | 189,64 | -26,40 | -141,00 | -6,91 | -151,95 | 100,75 | -65,14 | -374,81 | 60,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
