Pengestrømsopgørelse (TTM)
Isuzu Motors Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 90.188 | 222.918 | 286.709 | 172.056 | 117.179 | 227.085 | 285.307 | 298.568 | 351.410 | 287.791 | 226.724 | 254.059 | 204.318 |
| Ændring (%) | 147,17 | 28,62 | -39,99 | -31,89 | 93,79 | 25,64 | 4,65 | 17,70 | -18,10 | -21,22 | 12,06 | -19,58 | |
| % af pengestrømmen | -139,62 | 269,57 | 232,68 | -382,72 | -1.201,71 | 1.001,17 | 1.392,62 | 1.457,71 | 425,47 | -10.052,08 | 1.080,82 | -832,57 | -368,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -99.513 | -93.413 | -414.193 | -420.867 | -76.602 | -80.527 | -107.853 | -155.080 | -176.253 | -170.657 | -182.535 | -202.345 | -179.065 |
| Ændring (%) | -6,13 | 343,40 | 1,61 | -81,80 | 5,12 | 33,93 | 43,79 | 13,65 | -3,17 | 6,96 | 10,85 | -11,51 | |
| % af pengestrømmen | 154,05 | -112,96 | -336,14 | 936,18 | 785,58 | -355,03 | -526,45 | -757,15 | -213,40 | 5.960,78 | -870,17 | 663,10 | 322,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -46.918 | -55.275 | 244.208 | 186.145 | -91.487 | -140.372 | -170.567 | -144.977 | -124.394 | -134.009 | -50.390 | -90.602 | -70.506 |
| Ændring (%) | 17,81 | -541,81 | -23,78 | -149,15 | 53,43 | 21,51 | -15,00 | -14,20 | 7,73 | -62,40 | 79,80 | -22,18 | |
| % af pengestrømmen | 72,63 | -66,84 | 198,19 | -414,06 | 938,23 | -618,87 | -832,56 | -707,83 | -150,61 | 4.680,72 | -240,22 | 296,91 | 127,00 |
| Cash Flow | -64.596 | 82.695 | 123.220 | -44.956 | -9.751 | 22.682 | 20.487 | 20.482 | 82.593 | -2.863 | 20.977 | -30.515 | -55.518 |
| Ændring (%) | -228,02 | 49,01 | -136,48 | -78,31 | -332,61 | -9,68 | -0,02 | 303,25 | -103,47 | -832,69 | -245,47 | 81,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
