Pengestrømsopgørelse (TTM)
IsoEnergy Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -5 | -3 | -3 | -3 | -3 | -6 | -7 | -10 | -12 | -10 | -12 | -12 | -11 | -13 |
| Ændring (%) | -47,18 | 70,01 | 2,98 | -7,69 | 79,61 | -37,31 | -2,29 | -3,40 | 7,20 | 101,83 | 15,49 | 36,98 | 24,82 | -13,38 | 12,17 | 0,81 | -5,11 | 16,09 | |
| % af pengestrømmen | -27,05 | -75,81 | 658,58 | 104,89 | 38,17 | 41,93 | -46,75 | -48,25 | -66,54 | -92,22 | -35,11 | -16,45 | -25,19 | -41,23 | 65,32 | 91,14 | -32,71 | -30,31 | -30,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -5 | -5 | -7 | -10 | -10 | -9 | -9 | -10 | -11 | -14 | -14 | -16 | -23 | -32 | -25 | -25 | -27 | -21 |
| Ændring (%) | 21,24 | 17,18 | 38,23 | 33,10 | 3,27 | -14,24 | 1,65 | 18,60 | 6,82 | 21,45 | 5,49 | 14,32 | 40,09 | 39,46 | -21,52 | 1,25 | 7,04 | -23,11 | |
| % af pengestrømmen | -33,18 | -213,45 | 1.277,99 | 273,22 | 143,36 | 90,55 | -138,09 | -148,26 | -251,04 | -346,68 | -79,42 | -33,98 | -43,44 | -79,79 | 203,56 | 198,70 | -71,62 | -74,85 | -50,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 18 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 18 | 17 | 17 | 17 | 37 | 64 | 64 | 64 | 27 | 24 | 73 | 75 | 75 |
| Ændring (%) | -54,34 | -7,66 | -2,11 | -26,63 | -36,22 | 405,45 | -1,58 | -0,78 | 0,14 | 111,77 | 72,71 | 0,23 | -0,05 | -58,34 | -9,55 | 203,19 | 2,75 | 1,05 | |
| % af pengestrømmen | 160,73 | 389,35 | -1.836,97 | -278,13 | -80,44 | -31,38 | 282,03 | 293,16 | 415,28 | 537,62 | 214,76 | 150,44 | 168,61 | 220,96 | -168,38 | -189,44 | 204,46 | 205,14 | 181,35 |
| Cash Flow | 11 | 2 | -0 | -3 | -7 | -11 | 6 | 6 | 4 | 3 | 17 | 42 | 38 | 29 | -16 | -13 | 36 | 36 | 42 |
| Ændring (%) | -81,15 | -119,57 | 546,56 | 153,68 | 63,49 | -156,23 | -5,32 | -29,96 | -22,65 | 430,13 | 146,56 | -10,57 | -23,73 | -154,67 | -19,60 | -380,92 | 2,41 | 14,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
