Pengestrømsopgørelse (TTM)
IR-Med Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 100,12 | 51,03 | 46,75 | 39,20 | 10,48 | 24,22 | 0,35 | -1,26 | 4,33 | -11,33 | 4,32 | -0,77 | -16,77 | -14,68 | -18,13 | -26,24 | -17,89 | -26,45 | |
| % af pengestrømmen | -24,65 | -18,22 | -29,11 | -50,77 | -261,54 | 108,81 | 2.039,52 | -1.448,31 | -1.804,81 | -5.501,56 | 181,30 | 143,99 | 144,61 | 158,70 | 144,98 | 165,99 | 217,24 | 318,77 | 121,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||
| Ændring (%) | 242,86 | 41,67 | 79,41 | 21,31 | 10,81 | 2,44 | -29,76 | -33,90 | -64,10 | -78,57 | -33,33 | -0,00 | -0,00 | -50,00 | |||||
| % af pengestrømmen | -0,16 | -0,57 | -0,97 | -6,43 | 2,94 | 49,10 | -35,59 | -31,55 | -60,94 | 0,81 | 0,13 | 0,09 | 0,12 | 0,13 | 0,09 | ||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Ændring (%) | 156,88 | 3,50 | -1,50 | -34,53 | -91,49 | 1.015,82 | 12,82 | -3,05 | 0,00 | -60,69 | -29,82 | 0,00 | 0,00 | -28,50 | 4,90 | 0,00 | 4,13 | -80,28 | |
| % af pengestrømmen | 124,83 | 118,43 | 129,68 | 151,82 | 367,86 | -11,79 | -1.984,43 | 1.584,32 | 1.938,50 | 5.664,06 | -82,75 | -44,21 | -44,74 | -59,00 | -45,17 | -66,25 | -117,55 | -218,77 | -22,32 |
| Cash Flow | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | -3 | -0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | 170,75 | -5,48 | -15,86 | -72,98 | -365,54 | -93,37 | -241,32 | -20,76 | -65,78 | -2.790,62 | 31,36 | -1,19 | -24,16 | -6,61 | -28,49 | -43,64 | -44,04 | 93,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
