Pengestrømsopgørelse (TTM)
Intralot S.A. Integrated Lottery Systems and Services Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15 | 44 | 60 | 78 | 100 | 108 | 100 | 98 | 91 | 96 | 116 | 105 | 126 | 113 | 102 | 108 | 97 | 87 | 109 | 114 |
| Ændring (%) | 196,22 | 33,89 | 30,40 | 29,25 | 7,21 | -6,74 | -2,61 | -6,84 | 5,77 | 20,71 | -9,94 | 20,54 | -10,81 | -9,02 | 5,19 | -10,38 | -9,61 | 24,97 | 4,99 | |
| % af pengestrømmen | -56,62 | -62,50 | -115,63 | -143,01 | -592,95 | 1.462,45 | 1.341,04 | 294,55 | 1.072,86 | -1.935,77 | 1.043,19 | -703,27 | 542,98 | 1.178,10 | 126,50 | -667,67 | -249,25 | -183,21 | -95,45 | -613,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 36 | -34 | -21 | -19 | -15 | -9 | -21 | -19 | -141 | -147 | -149 | -149 | -27 | -26 | -27 | -28 | -34 | -37 | -37 | -38 |
| Ændring (%) | -194,60 | -37,59 | -10,18 | -20,99 | -37,72 | 122,92 | -6,25 | 626,30 | 4,06 | 1,22 | 0,02 | -81,99 | -1,62 | 0,42 | 5,30 | 21,09 | 10,75 | -2,02 | 3,51 | |
| % af pengestrømmen | -134,75 | 47,50 | 40,96 | 34,89 | 88,44 | -126,72 | -277,75 | -58,73 | -1.667,68 | 2.960,21 | -1.337,77 | 1.001,66 | -115,54 | -276,51 | -32,77 | 173,14 | 87,33 | 78,65 | 32,13 | 203,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -73 | -76 | -87 | -108 | -100 | -87 | -68 | -46 | 58 | 50 | 49 | 43 | -62 | -64 | 17 | -89 | -92 | -95 | -183 | -87 |
| Ændring (%) | 5,30 | 13,84 | 23,63 | -7,51 | -12,49 | -22,26 | -32,63 | -227,67 | -14,81 | -1,00 | -12,59 | -243,90 | 2,98 | -127,46 | -608,94 | 3,78 | 3,30 | 91,68 | -52,21 | |
| % af pengestrømmen | 274,06 | 107,54 | 169,15 | 198,33 | 588,44 | -1.184,60 | -905,52 | -137,59 | 686,79 | -998,01 | 441,13 | -288,64 | -266,05 | -666,46 | 21,60 | 551,58 | 238,43 | 200,28 | 160,05 | 468,03 |
| Cash Flow | -27 | -71 | -51 | -54 | -17 | 7 | 7 | 33 | 8 | -5 | 11 | -15 | 23 | 10 | 81 | -16 | -39 | -48 | -114 | -19 |
| Ændring (%) | 168,35 | -27,63 | 5,44 | -68,83 | -143,47 | 1,70 | 343,40 | -74,42 | -158,62 | -323,99 | -233,58 | -256,12 | -58,89 | 747,32 | -119,93 | 140,08 | 22,97 | 139,85 | -83,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
